| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 257 935 181.00 | 29 493 816.00 | 228 441 365.00 | 257 935 181.00 |
BF Prêts | 46 717 796.00 | 2 257 829.00 | 44 459 967.00 | 46 717 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 652 976.00 | 31 751 645.00 | 272 901 332.00 | 304 652 976.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 27 773 012.00 | | 27 773 012.00 | 27 773 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 840 403.00 | | 27 840 403.00 | 27 840 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 493 380.00 | 31 751 645.00 | 300 741 735.00 | 332 493 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 822 938.00 | | | 15 822 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 872 426.00 | -9 055 113.00 | | -31 872 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891 895.00 | -22 817 313.00 | | 33 891 895.00 |
DL TOTAL (I) | 42 019 469.00 | 8 127 574.00 | | 42 019 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 575 342.00 | 204 575 342.00 | | 204 575 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 906 567.00 | 47 242 067.00 | | 47 906 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 923.00 | 5 129 918.00 | | 5 910 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 434.00 | | | 329 434.00 |
EA Autres dettes | | 137 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 722 267.00 | 257 084 927.00 | | 258 722 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 741 735.00 | 265 212 501.00 | | 300 741 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 842 861.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 366 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 671 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 103 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 872 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 353 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 879 692.00 | 94 712 197.00 | | 279 879 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 879 692.00 | 94 712 197.00 | | 279 879 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 575 052.00 | 98 291 241.00 | | 230 575 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 575 052.00 | 98 291 241.00 | | 230 575 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 304 641.00 | -3 579 044.00 | | 49 304 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 054.00 | -352 053.00 | | 59 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 611 127.00 | 104 696 128.00 | | 286 611 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 719 232.00 | 127 513 441.00 | | 252 719 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 891 895.00 | -22 817 313.00 | | 33 891 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 684 073.00 | | 268 714 984.00 | 266 684 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 746 080.00 | 304 652 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 746 080.00 | 304 652 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 684 073.00 | | 268 714 984.00 | 266 684 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 204 575 342.00 | 204 575 342.00 | | 204 575 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 906 567.00 | 47 906 567.00 | | 47 906 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 923.00 | 5 910 923.00 | | 5 910 923.00 |
UP Prêts | 46 717 796.00 | 15 822 938.00 | 30 894 857.00 | 46 717 796.00 |
UX Autres créances clients | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 434.00 | 329 434.00 | | 329 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 785 187.00 | 15 890 329.00 | 30 894 857.00 | 46 785 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 722 267.00 | 258 722 267.00 | | 258 722 267.00 |