| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 276 717 758.00 | 22 475 034.00 | 254 242 724.00 | 276 717 758.00 |
BF Prêts | 9 533 504.00 | 2 599 403.00 | 6 934 101.00 | 9 533 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 251 262.00 | 25 074 437.00 | 261 176 825.00 | 286 251 262.00 |
BZ Autres créances | 901 369.00 | | 901 369.00 | 901 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 686 194.00 | | 27 686 194.00 | 27 686 194.00 |
CF Disponibilités | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 720 033.00 | | 28 720 033.00 | 28 720 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 971 294.00 | 25 074 437.00 | 289 896 858.00 | 314 971 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599 403.00 | | | 2 599 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 990 887.00 | -27 880 584.00 | | -17 990 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935 774.00 | 9 889 698.00 | | 8 935 774.00 |
DL TOTAL (I) | 30 944 887.00 | 22 009 113.00 | | 30 944 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 575 342.00 | 204 575 342.00 | | 204 575 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 577 566.00 | 45 913 065.00 | | 46 577 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 668.00 | 2 182 536.00 | | 7 682 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 395.00 | 1 701 393.00 | | 116 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 951 971.00 | 254 372 337.00 | | 258 951 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 896 858.00 | 276 381 450.00 | | 289 896 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374 405.00 | 8 459 272.00 | | 12 374 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 371 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 718 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 917 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 855 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 621 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 074 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 446 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 826 102.00 | 178 296 880.00 | | 157 826 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 826 102.00 | 178 296 880.00 | | 157 826 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 412 750.00 | 158 211 432.00 | | 127 412 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 412 750.00 | 158 211 432.00 | | 127 412 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 413 352.00 | 20 085 448.00 | | 30 413 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | 1 520 263.00 | | 31 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 372 332.00 | 187 748 755.00 | | 164 372 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 436 559.00 | 177 859 058.00 | | 155 436 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935 774.00 | 9 889 698.00 | | 8 935 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 942 552.00 | | 199 146 158.00 | 217 942 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 837 448.00 | 286 251 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 837 448.00 | 286 251 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 942 552.00 | | 199 146 158.00 | 217 942 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 105 696.00 | 10 855 862.00 | 887 121.00 | 15 105 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 105 696.00 | 10 855 862.00 | 887 121.00 | 15 105 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 105 696.00 | 10 855 862.00 | 887 121.00 | 15 105 696.00 |
UG ‐ Financières | | 10 855 862.00 | 887 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 577 566.00 | | 46 577 566.00 | 46 577 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 668.00 | 7 682 668.00 | | 7 682 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
UP Prêts | 9 533 504.00 | 2 599 403.00 | 6 934 101.00 | 9 533 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 575 342.00 | 4 575 342.00 | 200 000 000.00 | 204 575 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 369.00 | 901 369.00 | | 901 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 873.00 | 3 500 772.00 | 6 934 101.00 | 10 434 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 951 971.00 | 12 374 405.00 | 246 577 566.00 | 258 951 971.00 |