| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 470.00 | | 1 809 470.00 | 1 809 470.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 257.00 | | 1 819 257.00 | 1 819 257.00 |
CU Autres participations | 1 809 470.00 | | 1 809 470.00 | 1 809 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 230.00 | | | 812 230.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 972 354.00 | | | 972 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 636.00 | | | 582 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 903.00 | | | 846 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 257.00 | | | 1 819 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 100.00 | | | 857 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 230.00 | | | 812 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 809 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 470.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 51 605.00 | 431 935.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 903.00 | 898 508.00 | 431 935.00 | 1 386 903.00 |