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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 3 337.00 | 801.00 | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 113.00 | 8 017.00 | 109 096.00 | 117 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 025.00 | 11 354.00 | 2 105 671.00 | 2 117 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 369 586.00 | | 369 586.00 | 369 586.00 |
CF Disponibilités | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 985.00 | | 672 985.00 | 672 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 009.00 | 11 354.00 | 2 778 656.00 | 2 790 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
CU Autres participations | 1 994 623.00 | | 1 994 623.00 | 1 994 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 160 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 404.00 | 1 973 862.00 | | 1 266 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | 132 542.00 | | 27 675.00 |
DK Provisions réglementées | 6 104.00 | 4 609.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 183.00 | 2 287 013.00 | | 2 316 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 185.00 | 10 897.00 | | 259 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 816.00 | 457 787.00 | | 63 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 4 601.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 978.00 | 41 334.00 | | 43 978.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 472.00 | 514 620.00 | | 462 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 656.00 | 2 801 633.00 | | 2 778 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 596.00 | 346 918.00 | | 280 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 1 279.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 2 774.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 457.00 | -2 774.00 | | 75 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 412.00 | -38 298.00 | | 59 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 386.00 | 507 720.00 | | 478 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 711.00 | 375 178.00 | | 450 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675.00 | 132 542.00 | | 27 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 506.00 | | 110 794.00 | 2 008 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 2 117 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 117 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 840.00 | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 794.00 | | 109 754.00 | 8 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 574.00 | | 200.00 | 1 995 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592.00 | 5 977.00 | 1 215.00 | 6 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 1 289.00 | 422.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 4 688.00 | 793.00 | 4 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 609.00 | 1 495.00 | | 4 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | 1 495.00 | | 4 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VC Groupe et associés | 350 886.00 | 350 886.00 | | 350 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 185.00 | 77 309.00 | 181 877.00 | 259 185.00 |
VI Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 190.00 | | | 323 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 735.00 | | | 352 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 498.00 | 405 498.00 | | 405 498.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 472.00 | 280 596.00 | 181 877.00 | 462 472.00 |