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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 127.00 | 571.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 2 349.00 | 9 309.00 | 11 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 930.00 | 2 476.00 | 2 005 454.00 | 2 007 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 801 081.00 | | 801 081.00 | 801 081.00 |
CF Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 736.00 | | 836 736.00 | 836 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 666.00 | 2 476.00 | 2 842 190.00 | 2 844 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | 1 994 623.00 | | 1 994 623.00 | 1 994 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 230.00 | | | 796 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 684.00 | 812 230.00 | | 967 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619.00 | 124.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 533.00 | 972 354.00 | | 1 941 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833.00 | 207 102.00 | | 18 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 309.00 | 582 636.00 | | 801 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 49 903.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 461.00 | | 70 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 657.00 | 846 903.00 | | 900 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 190.00 | 1 819 257.00 | | 2 842 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 197.00 | 358 508.00 | | 498 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 124.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 941.00 | 124.00 | | 73 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 059.00 | -124.00 | | 173 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 488.00 | 857 100.00 | | 1 378 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 805.00 | 44 870.00 | | 410 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 684.00 | 812 230.00 | | 967 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 470.00 | | 270 906.00 | 1 809 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 447.00 | 1 995 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 447.00 | 2 007 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 470.00 | | 258 551.00 | 1 809 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 1 495.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 1 495.00 | | 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 395.00 | 104 768.00 | 383 627.00 | 488 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 603 379.00 | | | 603 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
VI Groupe et associés | 312 914.00 | 312 914.00 | | 312 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 657.00 | 498 197.00 | 402 460.00 | 900 657.00 |