| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 942.00 | 3 956.00 | 2 985.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 441.00 | 24 290.00 | 96 151.00 | 120 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 158.00 | 28 247.00 | 2 094 911.00 | 2 123 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
BZ Autres créances | 191 901.00 | | 191 901.00 | 191 901.00 |
CF Disponibilités | 283 120.00 | | 283 120.00 | 283 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 432.00 | | 592 432.00 | 592 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 591.00 | 28 247.00 | 2 687 343.00 | 2 715 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
CU Autres participations | 1 994 623.00 | | 1 994 623.00 | 1 994 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 384.00 | 16 000.00 | | 17 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 695.00 | 1 266 404.00 | | 1 192 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 498.00 | 27 675.00 | | 126 498.00 |
DK Provisions réglementées | 7 469.00 | 6 104.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 047.00 | 2 316 183.00 | | 2 344 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 596.00 | 259 185.00 | | 182 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 63 816.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 3 092.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | 43 978.00 | | 62 557.00 |
EA Autres dettes | 91 332.00 | 92 400.00 | | 91 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 296.00 | 462 472.00 | | 343 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 343.00 | 2 778 655.00 | | 2 687 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 097.00 | 462 472.00 | | 239 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 609.00 | | 288 609.00 | 288 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 609.00 | | 288 609.00 | 288 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 1 059.00 | | 5 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | 1 495.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 2 554.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | 75 457.00 | | -6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 527.00 | 59 412.00 | | -128 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 847.00 | 478 385.00 | | 313 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 349.00 | 450 710.00 | | 187 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 498.00 | 27 675.00 | | 126 498.00 |