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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 1 381.00 | 2 756.00 | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 545.00 | 6 403.00 | 8 142.00 | 14 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 257.00 | 7 784.00 | 2 006 473.00 | 2 014 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 846 548.00 | | 846 548.00 | 846 548.00 |
CF Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 571.00 | | 879 571.00 | 879 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 828.00 | 7 784.00 | 2 886 044.00 | 2 893 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | 1 994 623.00 | | 1 994 623.00 | 1 994 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 787.00 | 796 230.00 | | 1 743 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 796.00 | 967 684.00 | | 246 796.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | 1 619.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 697.00 | 1 941 533.00 | | 2 169 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 18 833.00 | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 521.00 | 801 309.00 | | 640 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 10 268.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 70 247.00 | | 46 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 347.00 | 900 657.00 | | 716 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 044.00 | 2 842 190.00 | | 2 886 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 243.00 | 498 197.00 | | 811 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 73 941.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | 173 059.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 893.00 | 75 538.00 | | -32 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 042.00 | 1 378 488.00 | | 657 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 246.00 | 410 805.00 | | 410 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 796.00 | 967 684.00 | | 246 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 5 308.00 | | 2 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 254.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 4 054.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 627.00 | 383 627.00 | | 383 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 634 258.00 | 634 258.00 | | 634 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 691.00 | 119 960.00 | 288 730.00 | 408 691.00 |
VI Groupe et associés | 256 895.00 | 256 895.00 | | 256 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 618.00 | 211 618.00 | | 211 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 535.00 | 856 535.00 | | 856 535.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 974.00 | 811 243.00 | 288 730.00 | 1 099 974.00 |