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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 3 032.00 | 7 685.00 | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 519 631.00 | 391 581.00 | 128 050.00 | 519 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 992.00 | 22 496.00 | 25 496.00 | 47 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 435.00 | 152 381.00 | 25 054.00 | 177 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 729.00 | 569 491.00 | 673 238.00 | 1 242 729.00 |
BT Marchandises | 625 363.00 | | 625 363.00 | 625 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 250.00 | 31 203.00 | 424 048.00 | 455 250.00 |
BZ Autres créances | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CF Disponibilités | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 465.00 | 31 203.00 | 1 240 262.00 | 1 271 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 194.00 | 600 694.00 | 1 913 501.00 | 2 514 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
DG Autres réserves | 782 784.00 | 802 754.00 | | 782 784.00 |
DH Report à nouveau | -51 833.00 | -51 833.00 | | -51 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 046.00 | -19 970.00 | | -96 046.00 |
DL TOTAL (I) | 921 861.00 | 1 017 907.00 | | 921 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 990.00 | 8 557.00 | | 58 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 186.00 | 50 000.00 | | 50 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 473.00 | 570 911.00 | | 516 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | 53 193.00 | | 55 168.00 |
EA Autres dettes | 310 822.00 | 361 418.00 | | 310 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 640.00 | 1 044 078.00 | | 991 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 501.00 | 2 061 985.00 | | 1 913 501.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 970.00 | 1 044 078.00 | | 976 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 694.00 | 8 557.00 | | 36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 148.00 | | 58 148.00 | 1 257 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 896.00 | | 37 091.00 | 55 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 567.00 | | 1 242 729.00 | 72 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | | 1 194 784.00 | 16 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | 7 750.00 | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 560.00 | | 43 894.00 | 1 167 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 483.00 | | 6 504.00 | 86 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 668.00 | 48 779.00 | 10 956.00 | 531 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 290.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 926.00 | 48 488.00 | 10 956.00 | 528 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 558 960.00 | | 558 960.00 | 558 960.00 |
6T Sur comptes clients | 24 718.00 | 9 536.00 | 3 051.00 | 24 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 093.00 | 9 536.00 | 73 426.00 | 95 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 093.00 | 9 536.00 | 73 426.00 | 95 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 536.00 | 3 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 473.00 | 516 473.00 | | 516 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 297.00 | 7 627.00 | 14 670.00 | 22 297.00 |
VI Groupe et associés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 410.00 | 568 345.00 | 45 066.00 | 613 410.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 640.00 | 976 970.00 | 14 670.00 | 991 640.00 |