| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 6 132.00 | 4 585.00 | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 519 631.00 | 440 473.00 | 79 158.00 | 519 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 34 476.00 | 16 518.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 463.00 | 183 153.00 | 32 310.00 | 215 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 818.00 | 664 233.00 | 622 585.00 | 1 286 818.00 |
BT Marchandises | 460 860.00 | | 460 860.00 | 460 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 116.00 | 5 755.00 | 437 361.00 | 443 116.00 |
BZ Autres créances | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
CF Disponibilités | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 048.00 | 5 755.00 | 1 085 292.00 | 1 091 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 866.00 | 669 989.00 | 1 707 877.00 | 2 377 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
CU Autres participations | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
DG Autres réserves | 686 737.00 | 686 737.00 | | 686 737.00 |
DH Report à nouveau | -143 665.00 | -51 833.00 | | -143 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | -91 832.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 834 831.00 | 830 029.00 | | 834 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 68 252.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 647.00 | 57 446.00 | | 53 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 525 421.00 | | 439 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 172.00 | 60 954.00 | | 57 172.00 |
EA Autres dettes | 315 827.00 | 452 112.00 | | 315 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 047.00 | 1 164 184.00 | | 873 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 877.00 | 1 994 213.00 | | 1 707 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 023.00 | 1 157 263.00 | | 871 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 582.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 549.00 | | 80 085.00 | 1 255 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 408.00 | 24 408.00 | 40 151.00 | 24 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 408.00 | 24 408.00 | 1 286 818.00 | 24 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 774.00 | | 28 039.00 | 1 207 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 921.00 | | 52 046.00 | 36 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 912.00 | 48 321.00 | | 615 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 1 550.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 330.00 | 46 771.00 | | 611 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | 2 673.00 | 7 564.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | 2 673.00 | 7 564.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | 2 673.00 | 7 564.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 7 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 439 478.00 | | 439 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 827.00 | 315 827.00 | | 315 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 4 899.00 | 2 023.00 | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 088.00 | 582 255.00 | 27 833.00 | 610 088.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 047.00 | 871 023.00 | 2 023.00 | 873 047.00 |