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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 4 582.00 | 6 135.00 | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 519 631.00 | 416 093.00 | 103 538.00 | 519 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 992.00 | 28 359.00 | 19 633.00 | 47 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 426.00 | 166 878.00 | 23 548.00 | 190 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 549.00 | 615 912.00 | 639 637.00 | 1 255 549.00 |
BT Marchandises | 573 799.00 | | 573 799.00 | 573 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 067.00 | 10 646.00 | 624 421.00 | 635 067.00 |
BZ Autres créances | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 222.00 | 10 646.00 | 1 354 576.00 | 1 365 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 771.00 | 626 559.00 | 1 994 213.00 | 2 620 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
DG Autres réserves | 686 737.00 | 782 784.00 | | 686 737.00 |
DH Report à nouveau | -51 833.00 | -51 833.00 | | -51 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 832.00 | -96 046.00 | | -91 832.00 |
DL TOTAL (I) | 830 029.00 | 921 861.00 | | 830 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 252.00 | 58 990.00 | | 68 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 446.00 | 50 186.00 | | 57 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 421.00 | 516 473.00 | | 525 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 954.00 | 55 168.00 | | 60 954.00 |
EA Autres dettes | 452 112.00 | 310 822.00 | | 452 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 184.00 | 991 640.00 | | 1 164 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 213.00 | 1 913 501.00 | | 1 994 213.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 263.00 | 976 970.00 | | 1 157 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 582.00 | 36 694.00 | | 53 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 729.00 | | 38 387.00 | 1 242 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 748.00 | 36 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 567.00 | 1 255 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 1 207 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 784.00 | | 13 809.00 | 1 194 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 091.00 | | 24 578.00 | 37 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 491.00 | | 46 421.00 | 569 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | 1 550.00 | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 459.00 | | 44 871.00 | 566 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 203.00 | 1 861.00 | 22 418.00 | 31 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 203.00 | 1 861.00 | 22 418.00 | 31 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 1 861.00 | 22 418.00 | 31 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 421.00 | 525 421.00 | | 525 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 112.00 | 452 112.00 | | 452 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 622 312.00 | | | 622 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 670.00 | 7 748.00 | 6 922.00 | 14 670.00 |
VI Groupe et associés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 906.00 | 781 152.00 | 12 755.00 | 793 906.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 184.00 | 1 157 263.00 | 6 922.00 | 1 164 184.00 |