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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 519 631.00 | 512 008.00 | 7 624.00 | 519 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 367.00 | 48 758.00 | 609.00 | 49 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 669.00 | 114 859.00 | 16 811.00 | 131 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 511.00 | 684 892.00 | 515 620.00 | 1 200 511.00 |
BT Marchandises | 622 562.00 | | 622 562.00 | 622 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 870.00 | 10 691.00 | 517 179.00 | 527 870.00 |
BZ Autres créances | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
CF Disponibilités | 238 260.00 | | 238 260.00 | 238 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 681.00 | 10 691.00 | 1 515 991.00 | 1 526 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 193.00 | 695 582.00 | 2 031 610.00 | 2 727 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
CU Autres participations | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
DG Autres réserves | 594 905.00 | 594 905.00 | | 594 905.00 |
DH Report à nouveau | -123 542.00 | -30 093.00 | | -123 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 138.00 | -93 449.00 | | 40 138.00 |
DL TOTAL (I) | 798 457.00 | 758 319.00 | | 798 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 560.00 | 302 540.00 | | 301 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | 53 108.00 | | 53 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 474.00 | 495 580.00 | | 578 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 434.00 | 44 482.00 | | 73 434.00 |
EA Autres dettes | 226 086.00 | 236 667.00 | | 226 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 153.00 | 1 132 377.00 | | 1 233 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 610.00 | 1 890 695.00 | | 2 031 610.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 721.00 | 832 377.00 | | 982 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 348.00 | | 12 776.00 | 1 308 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 613.00 | 1 200 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 613.00 | 1 150 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 228.00 | | 12 776.00 | 1 258 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 520.00 | 40 686.00 | 112 314.00 | 756 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 1 485.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 738.00 | 39 200.00 | 112 314.00 | 748 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 852.00 | 6 856.00 | 17.00 | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | 6 856.00 | 17.00 | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | 6 856.00 | 17.00 | 3 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 474.00 | 578 474.00 | | 578 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 515 043.00 | 515 043.00 | | 515 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 560.00 | 51 128.00 | 250 432.00 | 301 560.00 |
VI Groupe et associés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 224.00 | 653 032.00 | 28 192.00 | 681 224.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 153.00 | 982 721.00 | 250 432.00 | 1 233 153.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |