| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 6 232.00 | 3 035.00 | 9 268.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AP Constructions | 519 631.00 | 464 318.00 | 55 314.00 | 519 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 797.00 | 38 060.00 | 9 737.00 | 47 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 227.00 | 196 968.00 | 29 259.00 | 226 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 935.00 | 705 578.00 | 584 358.00 | 1 289 935.00 |
BT Marchandises | 511 109.00 | | 511 109.00 | 511 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 492.00 | 11 306.00 | 362 185.00 | 373 492.00 |
BZ Autres créances | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 842.00 | 11 306.00 | 1 059 535.00 | 1 070 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 777.00 | 716 884.00 | 1 643 893.00 | 2 360 777.00 |
CU Autres participations | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
DG Autres réserves | 594 905.00 | 686 737.00 | | 594 905.00 |
DH Report à nouveau | -47 031.00 | -143 665.00 | | -47 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | 4 802.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 851 768.00 | 834 831.00 | | 851 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 6 922.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | 53 647.00 | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 088.00 | 439 478.00 | | 423 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 910.00 | 57 172.00 | | 51 910.00 |
EA Autres dettes | 264 016.00 | 315 827.00 | | 264 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 125.00 | 873 047.00 | | 792 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 893.00 | 1 707 877.00 | | 1 643 893.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 125.00 | 871 023.00 | | 792 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 078.00 | | 2 949 078.00 | 2 949 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 078.00 | | 2 949 078.00 | 2 949 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -135.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 554.00 | 3 132 440.00 | | 2 966 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 617.00 | 3 127 638.00 | | 2 949 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | 4 802.00 | | 16 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 818.00 | | 14 456.00 | 1 286 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 37 151.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 8 339.00 | 1 289 935.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 1 243 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 813.00 | | 14 456.00 | 1 235 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 233.00 | 49 683.00 | 8 339.00 | 664 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 1 550.00 | 1 450.00 | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 101.00 | 48 133.00 | 6 889.00 | 658 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | 6 025.00 | 474.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 6 025.00 | 474.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | 6 025.00 | 474.00 | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 088.00 | 423 088.00 | | 423 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 358 250.00 | 358 250.00 | | 358 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 117.00 | 502 074.00 | 27 043.00 | 529 117.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 125.00 | 792 125.00 | | 792 125.00 |