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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 393.00 | 127 435.00 | 6 958.00 | 134 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 577.00 | 117 540.00 | 25 037.00 | 142 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 327.00 | 244 974.00 | 52 353.00 | 297 327.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 55 569.00 | 835.00 | 54 734.00 | 55 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 123.00 | 835.00 | 232 288.00 | 233 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 450.00 | 245 809.00 | 284 640.00 | 530 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DH Report à nouveau | 103 933.00 | 94 681.00 | | 103 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | 29 252.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 177 231.00 | 193 881.00 | | 177 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 138.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 812.00 | 69 146.00 | | 63 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 56 888.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 409.00 | 126 172.00 | | 107 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 640.00 | 320 053.00 | | 284 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 409.00 | 126 172.00 | | 107 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 138.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 578 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 633.00 | |
FM Production stockée | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 16.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 16.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 184.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 184.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -168.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 451.00 | 965 494.00 | | 592 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 101.00 | 936 242.00 | | 589 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | 29 252.00 | | 3 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | 12 103.00 | | 5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 577.00 | | 3 750.00 | 293 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 219.00 | | 3 750.00 | 273 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 064.00 | 9 910.00 | | 235 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 064.00 | 9 910.00 | | 235 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 379.00 | 75 029.00 | 4 350.00 | 79 379.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |