| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 019.00 | 131 305.00 | 6 714.00 | 138 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 535.00 | 139 781.00 | 48 754.00 | 188 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 561.00 | 271 086.00 | 74 475.00 | 345 561.00 |
BN En cours de production de biens | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BT Marchandises | 80 946.00 | 835.00 | 80 111.00 | 80 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 508.00 | 947.00 | 48 562.00 | 49 508.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CF Disponibilités | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 321.00 | 1 782.00 | 258 540.00 | 260 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 882.00 | 272 867.00 | 333 015.00 | 605 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DH Report à nouveau | 113 577.00 | 107 732.00 | | 113 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840.00 | 5 844.00 | | -840.00 |
DL TOTAL (I) | 182 685.00 | 183 525.00 | | 182 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 085.00 | 1 781.00 | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 513.00 | 64 833.00 | | 58 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 732.00 | 34 512.00 | | 26 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 330.00 | 101 126.00 | | 150 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 015.00 | 284 651.00 | | 333 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 183.00 | |
FM Production stockée | | | -1 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 732.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 732.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 3 147.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 764.00 | 503 722.00 | | 467 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 604.00 | 497 878.00 | | 468 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840.00 | 5 844.00 | | -840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | 6 154.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 433.00 | | 17 478.00 | 329 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 345 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 075.00 | | 17 478.00 | 309 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 166.00 | 10 919.00 | | 260 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 166.00 | 10 919.00 | | 260 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 835.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 653.00 | 56 653.00 | 3 000.00 | 59 653.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 330.00 | 85 330.00 | 65 000.00 | 150 330.00 |