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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 897.00 | 125 343.00 | 5 553.00 | 130 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 369.00 | 116 541.00 | 38 828.00 | 155 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 622.00 | 241 884.00 | 64 738.00 | 306 622.00 |
BN En cours de production de biens | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 70 072.00 | 835.00 | 69 237.00 | 70 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 465.00 | 835.00 | 243 630.00 | 244 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 087.00 | 242 719.00 | 308 368.00 | 551 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DH Report à nouveau | 107 283.00 | 103 933.00 | | 107 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | 3 350.00 | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 176 222.00 | 177 231.00 | | 176 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | 149.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 10 024.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 63 812.00 | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 183.00 | 28 037.00 | | 48 183.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 5 387.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 146.00 | 107 409.00 | | 132 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 368.00 | 284 640.00 | | 308 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 149.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 028.00 | |
FM Production stockée | | | -1 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 672.00 | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | 672.00 | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 240.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 240.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | 432.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 406.00 | 592 451.00 | | 593 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 415.00 | 589 101.00 | | 594 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | 3 350.00 | | -1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 940.00 | 5 890.00 | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 327.00 | | 23 959.00 | 297 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 664.00 | 306 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 286 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 970.00 | | 23 959.00 | 276 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 974.00 | 10 463.00 | 13 553.00 | 244 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 974.00 | 10 463.00 | 13 553.00 | 244 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 190.00 | 95 840.00 | 4 350.00 | 100 190.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |