| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 798.00 | 133 703.00 | 5 095.00 | 138 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 090.00 | 149 437.00 | 43 653.00 | 193 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 095.00 | 283 139.00 | 67 956.00 | 351 095.00 |
BN En cours de production de biens | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BT Marchandises | 88 828.00 | 835.00 | 87 992.00 | 88 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 658.00 | 1 893.00 | 42 765.00 | 44 658.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 685.00 | 2 728.00 | 278 956.00 | 281 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 779.00 | 285 867.00 | 346 912.00 | 632 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DH Report à nouveau | 112 737.00 | 113 577.00 | | 112 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | -840.00 | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 178 221.00 | 182 685.00 | | 178 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 091.00 | 65 085.00 | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 333.00 | 58 513.00 | | 77 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | 26 732.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 691.00 | 150 330.00 | | 168 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 912.00 | 333 015.00 | | 346 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 077.00 | |
FM Production stockée | | | 3 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -218.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 244.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 246.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -244.00 | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 871.00 | 467 764.00 | | 530 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 335.00 | 468 604.00 | | 535 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | -840.00 | | -4 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 479.00 | 6 196.00 | | 6 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 561.00 | | 5 534.00 | 345 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 554.00 | | 5 334.00 | 326 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 200.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 086.00 | 12 054.00 | | 271 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 086.00 | 12 054.00 | | 271 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | | | 835.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 947.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 947.00 | | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 849.00 | 50 649.00 | 3 200.00 | 53 849.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |