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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 293.00 | 129 369.00 | 3 924.00 | 133 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 782.00 | 130 797.00 | 44 985.00 | 175 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 433.00 | 260 166.00 | 69 266.00 | 329 433.00 |
BN En cours de production de biens | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BT Marchandises | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CF Disponibilités | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 818.00 | 260 166.00 | 284 651.00 | 544 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
DH Report à nouveau | 107 732.00 | 106 274.00 | | 107 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 1 459.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 183 525.00 | 177 681.00 | | 183 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 6 822.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 53 329.00 | | 64 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 33 262.00 | | 34 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 126.00 | 93 862.00 | | 101 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 651.00 | 271 543.00 | | 284 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 212.00 | |
FM Production stockée | | | 10 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 2 336.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 2 336.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 375.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 389.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | 1 946.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 722.00 | 514 771.00 | | 503 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 878.00 | 513 313.00 | | 497 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 1 459.00 | | 5 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 154.00 | 7 785.00 | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 468.00 | | 7 567.00 | 323 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 329 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 309 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 111.00 | | 7 567.00 | 303 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 523.00 | 9 247.00 | 1 603.00 | 252 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 523.00 | 9 247.00 | 1 603.00 | 252 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 725.00 | 51 375.00 | 4 350.00 | 55 725.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |