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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 4 076.00 | 4 276.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 202.00 | | 1 680 202.00 | 1 680 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 49 056.00 | 14 624.00 | 63 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 070.00 | 59 632.00 | 1 729 438.00 | 1 789 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 437.00 | | 209 437.00 | 209 437.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 086.00 | | 460 086.00 | 460 086.00 |
CF Disponibilités | 2 613 053.00 | | 2 613 053.00 | 2 613 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 514.00 | | 3 354 514.00 | 3 354 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 584.00 | 59 632.00 | 5 083 952.00 | 5 143 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 479 000.00 | 1 299 000.00 | | 1 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 023.00 | 4 911.00 | | 4 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 619.00 | 259 112.00 | | 221 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 706.00 | 1 623 088.00 | | 1 764 706.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | 65 100.00 | | 13 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 443.00 | 21 450.00 | | 14 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 543.00 | 86 550.00 | | 27 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 824.00 | 597 041.00 | | 610 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 430.00 | 24 369.00 | | 64 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 366.00 | 47 263.00 | | 72 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 851.00 | 241 039.00 | | 214 851.00 |
EA Autres dettes | 2 324 322.00 | 2 144 256.00 | | 2 324 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 703.00 | 3 093 969.00 | | 3 291 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 952.00 | 4 803 606.00 | | 5 083 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 138.00 | | | 1 812 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 312.00 | 10 056.00 | 1 736.00 | 51 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 931.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | 8 125.00 | 1 736.00 | 49 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 550.00 | | 59 007.00 | 86 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 550.00 | | 59 007.00 | 86 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388 752.00 | 2 388 752.00 | | 2 388 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 666.00 | | 449 666.00 | 449 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 778.00 | 281 375.00 | 6 403.00 | 287 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 703.00 | 2 842 037.00 | 449 666.00 | 3 291 703.00 |