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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 5 710.00 | 2 642.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 135.00 | | 1 746 135.00 | 1 746 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 55 969.00 | 7 710.00 | 63 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 003.00 | 68 179.00 | 1 786 823.00 | 1 855 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
BZ Autres créances | 1 704 713.00 | | 1 704 713.00 | 1 704 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 369.00 | | 460 369.00 | 460 369.00 |
CF Disponibilités | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 750.00 | | 2 475 750.00 | 2 475 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 753.00 | 68 179.00 | 4 262 574.00 | 4 330 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 614 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 614 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 4 023.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 647.00 | 221 619.00 | | 231 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 353.00 | 1 764 706.00 | | 1 906 353.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 13 100.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 970.00 | 14 443.00 | | 18 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 970.00 | 27 543.00 | | 25 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 056.00 | 610 824.00 | | 361 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 64 430.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 72 366.00 | | 43 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 974.00 | 214 851.00 | | 247 974.00 |
EA Autres dettes | 1 674 694.00 | 2 324 322.00 | | 1 674 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 330 250.00 | 3 291 703.00 | | 2 330 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 574.00 | 5 083 952.00 | | 4 262 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 134.00 | 2 842 037.00 | | 2 139 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | 161 158.00 | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 070.00 | | | 1 789 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 632.00 | 8 547.00 | | 59 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 1 634.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 556.00 | 6 913.00 | | 55 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 543.00 | 11 527.00 | 13 100.00 | 27 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 543.00 | 11 527.00 | 13 100.00 | 27 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 867.00 | 1 677 867.00 | | 1 677 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 963.00 | 166 847.00 | 191 116.00 | 357 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 636.00 | | | 157 636.00 |
VP Divers | 1 704 713.00 | | | 1 704 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 762.00 | 1 890 359.00 | 6 403.00 | 1 896 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 250.00 | 2 139 134.00 | 191 116.00 | 2 330 250.00 |