| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 7 583.00 | 2 009.00 | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 135.00 | | 1 746 135.00 | 1 746 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 277.00 | 61 353.00 | 8 924.00 | 70 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 616.00 | 75 437.00 | 1 781 179.00 | 1 856 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 265.00 | | 202 265.00 | 202 265.00 |
BZ Autres créances | 2 704 895.00 | | 2 704 895.00 | 2 704 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 071.00 | 694.00 | 460 376.00 | 461 071.00 |
CF Disponibilités | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 883.00 | 694.00 | 3 475 188.00 | 3 475 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 498.00 | 76 131.00 | 5 256 367.00 | 5 332 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 756 000.00 | 1 614 000.00 | | 1 756 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 641.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 086.00 | 231 647.00 | | 259 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 440.00 | 1 906 353.00 | | 2 075 440.00 |
DP Provisions pour risques | 12 777.00 | 7 000.00 | | 12 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 455.00 | 18 970.00 | | 32 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 232.00 | 25 970.00 | | 45 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 785.00 | 361 056.00 | | 191 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 43 353.00 | | 37 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 086.00 | 247 974.00 | | 225 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EA Autres dettes | 2 669 829.00 | 1 674 694.00 | | 2 669 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 696.00 | 2 330 250.00 | | 3 135 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 367.00 | 4 262 574.00 | | 5 256 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 704.00 | 2 139 134.00 | | 3 040 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 3 093.00 | | 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 1 240.00 | | 8 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 336.00 | 178.00 | 6 403.00 | 30 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 179.00 | 7 257.00 | | 68 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 1 873.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | 5 384.00 | | 62 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 970.00 | 26 262.00 | 7 000.00 | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | 26 262.00 | 7 000.00 | 25 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673 002.00 | 2 673 002.00 | | 2 673 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 116.00 | 96 124.00 | 94 992.00 | 191 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
VP Divers | 2 704 895.00 | 2 704 895.00 | | 2 704 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 740.00 | 2 919 589.00 | 151.00 | 2 919 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 696.00 | 3 040 704.00 | 94 992.00 | 3 135 696.00 |