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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 2 854.00 | 3 380.00 | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 135.00 | | 1 746 135.00 | 1 746 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 041.00 | 52 895.00 | 17 146.00 | 70 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 503.00 | 62 250.00 | 1 791 253.00 | 1 853 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | -7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BZ Autres créances | 3 843 669.00 | | 3 843 669.00 | 3 843 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
CF Disponibilités | 856 121.00 | | 856 121.00 | 856 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 133.00 | | 5 002 133.00 | 5 002 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 635.00 | 62 250.00 | 6 793 386.00 | 6 855 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 112.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 653.00 | 18 141.00 | | 32 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 041 000.00 | 1 971 000.00 | | 2 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 263.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 900.00 | 300 097.00 | | 439 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 990.00 | 2 331 425.00 | | 2 555 990.00 |
DP Provisions pour risques | 10 633.00 | 3 905.00 | | 10 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 370.00 | 24 912.00 | | 17 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 003.00 | 28 817.00 | | 28 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 642.00 | 26 481.00 | | 13 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 48 695.00 | | 55 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 233.00 | 206 278.00 | | 305 233.00 |
EA Autres dettes | 3 835 122.00 | 3 340 238.00 | | 3 835 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 393.00 | 3 625 482.00 | | 4 209 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 386.00 | 5 985 725.00 | | 6 793 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 598.00 | 3 612 687.00 | | 4 196 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 2 028.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 184.00 | 12 266.00 | | 1 850 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 1 853 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 382.00 | 1 752 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 76 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 557.00 | 4 194.00 | | 1 751 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 198.00 | 7 908.00 | | 74 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 429.00 | 163.00 | | 24 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 490.00 | 11 275.00 | 7 515.00 | 58 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 1 326.00 | 1 950.00 | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 011.00 | 9 949.00 | 5 565.00 | 55 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 817.00 | 7 133.00 | 7 947.00 | 28 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 817.00 | 7 133.00 | 7 947.00 | 28 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | 7 542.00 | |
UG ‐ Financières | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 233.00 | 305 233.00 | | 305 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 122.00 | 3 835 122.00 | | 3 835 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843 669.00 | 3 843 669.00 | | 3 843 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 060.00 | 3 955 428.00 | 632.00 | 3 956 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 393.00 | 4 196 598.00 | 12 795.00 | 4 209 393.00 |