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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 234.00 | 756.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 135.00 | | 1 746 135.00 | 1 746 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 157.00 | 51 046.00 | 28 111.00 | 79 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 050.00 | 60 780.00 | 1 799 270.00 | 1 860 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
BZ Autres créances | 2 789 093.00 | | 2 789 093.00 | 2 789 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 554.00 | | 189 554.00 | 189 554.00 |
CF Disponibilités | 479 771.00 | | 479 771.00 | 479 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 637.00 | | 3 602 637.00 | 3 602 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 688.00 | 60 780.00 | 5 401 908.00 | 5 462 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 925 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 925 000.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 288.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 889.00 | 259 086.00 | | 245 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 328.00 | 2 075 440.00 | | 2 231 328.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 12 777.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 636.00 | 32 455.00 | | 35 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 136.00 | 45 232.00 | | 39 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 625.00 | 191 785.00 | | 96 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 3 173.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 37 622.00 | | 48 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 058.00 | 225 086.00 | | 195 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 613.00 | 3 163.00 | | 5 613.00 |
EA Autres dettes | 2 782 636.00 | 2 669 829.00 | | 2 782 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 131 444.00 | 3 135 696.00 | | 3 131 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 908.00 | 5 256 367.00 | | 5 401 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 990.00 | 3 040 704.00 | | 3 106 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 616.00 | | 24 371.00 | 1 856 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 24 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 937.00 | 1 860 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 602.00 | 1 750 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 85 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 727.00 | | | 1 755 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 778.00 | | 24 197.00 | 76 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 111.00 | | 174.00 | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 437.00 | 6 263.00 | 20 920.00 | 75 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 1 253.00 | 5 602.00 | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | 5 011.00 | 15 318.00 | 67 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 232.00 | 3 181.00 | 9 277.00 | 45 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 232.00 | 3 181.00 | 9 277.00 | 45 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 636.00 | 2 782 636.00 | | 2 782 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 993.00 | 70 539.00 | 24 454.00 | 94 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 093.00 | 2 789 093.00 | | 2 789 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 622.00 | 2 933 313.00 | 309.00 | 2 933 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 444.00 | 3 106 990.00 | 24 454.00 | 3 131 444.00 |