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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 548.00 | 1 916 449.00 | 196 099.00 | 2 112 548.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 739 947.00 | 345 799.00 | 394 148.00 | 739 947.00 |
AP Constructions | 8 316 419.00 | 5 290 751.00 | 3 025 669.00 | 8 316 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 256 737.00 | 23 010 610.00 | 6 246 127.00 | 29 256 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 711.00 | 856 436.00 | 162 276.00 | 1 018 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
AX Avances et acomptes | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 496 941.00 | 31 420 044.00 | 14 076 897.00 | 45 496 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608 254.00 | 132 895.00 | 7 475 359.00 | 7 608 254.00 |
BN En cours de production de biens | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 540 080.00 | 95 673.00 | 5 444 407.00 | 5 540 080.00 |
BT Marchandises | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 099 177.00 | 64 684.00 | 17 034 493.00 | 17 099 177.00 |
BZ Autres créances | 673 180.00 | | 673 180.00 | 673 180.00 |
CF Disponibilités | 2 586 814.00 | | 2 586 814.00 | 2 586 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 115 658.00 | 293 252.00 | 33 822 406.00 | 34 115 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 620 225.00 | 31 713 296.00 | 47 906 929.00 | 79 620 225.00 |
CU Autres participations | 3 771 956.00 | | 3 771 956.00 | 3 771 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 415 000.00 | 5 415 000.00 | | 5 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | | 1 510 470.00 | | |
DH Report à nouveau | 44 306.00 | -1 153 835.00 | | 44 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236 931.00 | 2 687 672.00 | | 7 236 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300 425.00 | 1 512 968.00 | | 1 300 425.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559 754.00 | 10 535 365.00 | | 14 559 754.00 |
DP Provisions pour risques | 63 208.00 | 21 964.00 | | 63 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 600.00 | 625 871.00 | | 788 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 808.00 | 647 835.00 | | 851 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 128.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917 361.00 | 19 289 066.00 | | 16 917 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046 055.00 | 9 540 842.00 | | 11 046 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 271.00 | 3 145 640.00 | | 2 915 271.00 |
EA Autres dettes | 1 245 969.00 | 667 772.00 | | 1 245 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 408.00 | 211 137.00 | | 370 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 495 367.00 | 32 854 584.00 | | 32 495 367.00 |
ED (V) | | -21 964.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 906 929.00 | 44 015 821.00 | | 47 906 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 981.00 | 1 795 650.00 | 1 885 630.00 | 89 981.00 |
FD Production vendue biens | 35 600 674.00 | 48 473 875.00 | 84 074 549.00 | 35 600 674.00 |
FG Production vendue services | 652 073.00 | 1 006 279.00 | 1 658 352.00 | 652 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 342 728.00 | 51 275 804.00 | 87 618 532.00 | 36 342 728.00 |
FM Production stockée | | | 2 174 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 272 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 892 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 942 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 023 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 322.00 | |
GE Autres charges | | | 520 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 105 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 616 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 038.00 | 235 230.00 | | 213 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 274.00 | 235 230.00 | | 278 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 034.00 | 20 833.00 | | 18 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 1 632.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 639.00 | 22 465.00 | | 31 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 635.00 | 212 765.00 | | 246 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 822.00 | 425 477.00 | | 408 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 805.00 | 1 011 846.00 | | 1 217 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 373 962.00 | 89 109 089.00 | | 98 373 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 137 031.00 | 86 421 417.00 | | 91 137 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236 931.00 | 2 687 672.00 | | 7 236 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 128 795.00 | | 2 076 536.00 | 44 128 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 423.00 | 3 781 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 392.00 | 45 496 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 969.00 | 39 593 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 130.00 | | 150 417.00 | 1 962 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 356 951.00 | | 1 925 397.00 | 38 356 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 714.00 | | 722.00 | 3 799 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847 884.00 | 1 662 953.00 | 90 792.00 | 29 847 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 756.00 | 93 694.00 | | 1 822 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025 128.00 | 1 569 259.00 | 90 792.00 | 28 025 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512 967.00 | 496.00 | 213 038.00 | 1 512 967.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 835.00 | 225 937.00 | 21 964.00 | 647 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 957.00 | | 74 389.00 | 302 957.00 |
6T Sur comptes clients | 59 383.00 | 5 301.00 | | 59 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 340.00 | 5 301.00 | 74 389.00 | 362 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523 142.00 | 231 734.00 | 309 391.00 | 2 523 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 672.00 | 422 672.00 | | 422 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046 055.00 | 11 046 055.00 | | 11 046 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556 142.00 | 1 556 142.00 | | 1 556 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 384.00 | 1 132 384.00 | | 1 132 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 969.00 | 1 245 969.00 | | 1 245 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 408.00 | 370 408.00 | | 370 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | 2 282.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 030 775.00 | | | 17 030 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 494 689.00 | 16 494 689.00 | | 16 494 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 672.00 | | | 422 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 110.00 | | | 465 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457 259.00 | | | 457 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 967 090.00 | 17 891 914.00 | 75 176.00 | 17 967 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 495 368.00 | 32 495 368.00 | | 32 495 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |