| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 061.00 | 1 992 359.00 | 245 702.00 | 2 238 061.00 |
AH Fonds commercial | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
AN Terrains | 870 649.00 | 529 362.00 | 341 287.00 | 870 649.00 |
AP Constructions | 9 732 057.00 | 6 448 034.00 | 3 284 024.00 | 9 732 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 876.00 | 24 114 041.00 | 5 468 834.00 | 29 582 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 264.00 | 1 005 561.00 | 307 703.00 | 1 313 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
AX Avances et acomptes | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 684 669.00 | 34 089 357.00 | 13 595 312.00 | 47 684 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 482 973.00 | 76 338.00 | 8 406 635.00 | 8 482 973.00 |
BN En cours de production de biens | 380 999.00 | | 380 999.00 | 380 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 497 909.00 | 144 388.00 | 9 353 521.00 | 9 497 909.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 377 805.00 | 386 814.00 | 19 990 991.00 | 20 377 805.00 |
BZ Autres créances | 697 911.00 | | 697 911.00 | 697 911.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 152.00 | | 306 152.00 | 306 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 783 621.00 | 607 540.00 | 39 176 081.00 | 39 783 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 468 290.00 | 34 696 896.00 | 52 771 393.00 | 87 468 290.00 |
CU Autres participations | 3 768 856.00 | | 3 768 856.00 | 3 768 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290 000.00 | 6 290 000.00 | | 6 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 789.00 | 378 789.00 | | 378 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | 3 965 532.00 | 6 422 081.00 | | 3 965 532.00 |
DH Report à nouveau | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 429.00 | 5 693 451.00 | | 3 878 429.00 |
DK Provisions réglementées | 629 072.00 | 704 862.00 | | 629 072.00 |
DL TOTAL (I) | 15 836 720.00 | 20 184 081.00 | | 15 836 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 834.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 270 895.00 | 1 256 760.00 | | 1 270 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 895.00 | 1 407 594.00 | | 1 270 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 812.00 | 449 971.00 | | 685 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612 149.00 | 11 591 951.00 | | 11 612 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 039.00 | 3 451 774.00 | | 3 293 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 47 109.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 19 222 067.00 | 8 679 832.00 | | 19 222 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 308.00 | 553 770.00 | | 841 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 657 932.00 | 24 774 409.00 | | 35 657 932.00 |
ED (V) | 5 847.00 | 15 445.00 | | 5 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 771 393.00 | 46 381 529.00 | | 52 771 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 493.00 | 1 187 325.00 | 1 270 818.00 | 83 493.00 |
FD Production vendue biens | 35 574 030.00 | 59 356 870.00 | 94 930 900.00 | 35 574 030.00 |
FG Production vendue services | 708 003.00 | 2 951 030.00 | 3 659 033.00 | 708 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 365 526.00 | 63 495 225.00 | 99 860 751.00 | 36 365 526.00 |
FM Production stockée | | | -8 976 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 486 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 342 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 643 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 732 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 232 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 726.00 | |
GE Autres charges | | | 519 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 032 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 453 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 32 626.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 397.00 | 54 568.00 | | 71 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 347.00 | 80 249.00 | | 76 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 327.00 | 167 443.00 | | 149 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 1 249.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 431.00 | 47 662.00 | | 60 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 496.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 537.00 | 49 406.00 | | 61 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 791.00 | 118 036.00 | | 87 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 965.00 | 443 053.00 | | 675 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 050.00 | 1 147 743.00 | | 1 185 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 099 406.00 | 85 637 041.00 | | 96 099 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 220 977.00 | 79 943 590.00 | | 92 220 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 429.00 | 5 693 451.00 | | 3 878 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 016 246.00 | | 2 526 154.00 | 46 016 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 777 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 264.00 | 488 468.00 | 47 684 671.00 | 369 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 264.00 | 488 368.00 | 41 572 443.00 | 369 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 749.00 | | 119 401.00 | 2 215 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 024 256.00 | | 2 405 816.00 | 40 024 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 241.00 | | 937.00 | 3 776 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 780 061.00 | 1 737 233.00 | 427 938.00 | 32 780 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 977.00 | 132 382.00 | | 1 859 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 920 084.00 | 1 604 851.00 | 427 938.00 | 30 920 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 862.00 | 556.00 | 76 347.00 | 704 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 862.00 | 556.00 | 76 347.00 | 704 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 812.00 | 685 812.00 | | 685 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612 149.00 | 11 612 149.00 | | 11 612 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597 985.00 | 1 597 985.00 | | 1 597 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 975.00 | 1 386 975.00 | | 1 386 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 795.00 | 249 795.00 | | 249 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 308.00 | 841 308.00 | | 841 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 19 990 991.00 | 19 990 991.00 | | 19 990 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 814.00 | 386 814.00 | | 386 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 972 272.00 | 18 972 272.00 | | 18 972 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 812.00 | | | 685 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479 482.00 | 479 482.00 | | 479 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 905.00 | 185 905.00 | | 185 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 152.00 | 306 152.00 | | 306 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 091.00 | 21 381 869.00 | 8 222.00 | 21 390 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 657 932.00 | 35 657 932.00 | | 35 657 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |