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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 660.00 | 1 859 977.00 | 258 683.00 | 2 118 660.00 |
AH Fonds commercial | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
AN Terrains | 870 649.00 | 492 874.00 | 377 775.00 | 870 649.00 |
AP Constructions | 9 465 217.00 | 6 166 509.00 | 3 298 708.00 | 9 465 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 060 994.00 | 23 378 985.00 | 4 682 009.00 | 28 060 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 288.00 | 881 716.00 | 336 572.00 | 1 218 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 907.00 | | 385 907.00 | 385 907.00 |
AX Avances et acomptes | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 016 246.00 | 32 780 061.00 | 13 236 185.00 | 46 016 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579 648.00 | 101 538.00 | 6 478 110.00 | 6 579 648.00 |
BN En cours de production de biens | 1 162 016.00 | | 1 162 016.00 | 1 162 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 061 267.00 | 88 805.00 | 5 972 462.00 | 6 061 267.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889 660.00 | 386 814.00 | 18 502 846.00 | 18 889 660.00 |
BZ Autres créances | 629 729.00 | | 629 729.00 | 629 729.00 |
CF Disponibilités | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 722 500.00 | 577 157.00 | 33 145 343.00 | 33 722 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 738 747.00 | 33 357 218.00 | 46 381 529.00 | 79 738 747.00 |
CU Autres participations | 3 768 856.00 | | 3 768 856.00 | 3 768 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290 000.00 | 6 290 000.00 | | 6 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 789.00 | 378 789.00 | | 378 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | 6 422 081.00 | 3 436 533.00 | | 6 422 081.00 |
DH Report à nouveau | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693 451.00 | 2 985 548.00 | | 5 693 451.00 |
DK Provisions réglementées | 704 862.00 | 784 616.00 | | 704 862.00 |
DL TOTAL (I) | 20 184 081.00 | 14 570 384.00 | | 20 184 081.00 |
DP Provisions pour risques | 150 834.00 | 93 057.00 | | 150 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 760.00 | 980 554.00 | | 1 256 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 594.00 | 1 073 611.00 | | 1 407 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 971.00 | 514 314.00 | | 449 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 951.00 | 7 314 809.00 | | 11 591 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 774.00 | 3 152 943.00 | | 3 451 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 109.00 | 36 693.00 | | 47 109.00 |
EA Autres dettes | 8 679 832.00 | 15 606 671.00 | | 8 679 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 770.00 | 781 542.00 | | 553 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 774 409.00 | 27 407 022.00 | | 24 774 409.00 |
ED (V) | 15 445.00 | 815.00 | | 15 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 529.00 | 43 051 832.00 | | 46 381 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 971.00 | | | 449 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 200.00 | 1 434 093.00 | 1 514 293.00 | 80 200.00 |
FD Production vendue biens | 24 734 987.00 | 44 959 147.00 | 69 694 135.00 | 24 734 987.00 |
FG Production vendue services | 633 126.00 | 1 966 120.00 | 2 599 246.00 | 633 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 448 313.00 | 48 359 361.00 | 73 807 674.00 | 25 448 313.00 |
FM Production stockée | | | 5 571 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 802 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 075 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 081 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 040.00 | |
GE Autres charges | | | 415 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 066 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 626.00 | 3 924.00 | | 32 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 568.00 | 39 460.00 | | 54 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 249.00 | 123 345.00 | | 80 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 443.00 | 166 730.00 | | 167 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 450.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 662.00 | 14 820.00 | | 47 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 406.00 | 15 766.00 | | 49 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 036.00 | 150 964.00 | | 118 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 053.00 | 506 952.00 | | 443 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 742.00 | 1 097 368.00 | | 1 147 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 637 041.00 | 81 811 950.00 | | 85 637 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 943 590.00 | 78 826 401.00 | | 79 943 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693 451.00 | 2 985 548.00 | | 5 693 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 438 118.00 | | 1 394 186.00 | 41 438 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 666.00 | 409 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 299.00 | 42 240 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 673.00 | 2 215 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 960.00 | 39 615 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 091.00 | | 116 331.00 | 2 139 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 733 253.00 | | 1 277 855.00 | 38 733 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 774.00 | | | 565 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 554 000.00 | 1 617 133.00 | 391 071.00 | 31 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 094.00 | 110 557.00 | 39 673.00 | 1 789 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 764 906.00 | 1 506 576.00 | 351 398.00 | 29 764 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784 616.00 | 496.00 | 80 249.00 | 784 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 611.00 | 427 040.00 | 93 057.00 | 1 073 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 502 846.00 | 18 502 846.00 | | 18 502 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 814.00 | 386 814.00 | | 386 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 628.00 | 458 628.00 | | 458 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 775 429.00 | 19 768 044.00 | 7 385.00 | 19 775 429.00 |