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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 907.00 | 1 720 484.00 | 300 424.00 | 2 020 907.00 |
AH Fonds commercial | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
AN Terrains | 749 049.00 | 410 168.00 | 338 880.00 | 749 049.00 |
AP Constructions | 8 739 036.00 | 5 657 935.00 | 3 081 100.00 | 8 739 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535 925.00 | 22 392 460.00 | 5 143 464.00 | 27 535 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 200.00 | 753 426.00 | 145 774.00 | 899 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
AX Avances et acomptes | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 056 222.00 | 30 934 474.00 | 13 121 748.00 | 44 056 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 260 408.00 | 147 309.00 | 6 113 099.00 | 6 260 408.00 |
BN En cours de production de biens | 362 693.00 | | 362 693.00 | 362 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 044 750.00 | 147 200.00 | 7 897 550.00 | 8 044 750.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 386 571.00 | 389 340.00 | 17 997 231.00 | 18 386 571.00 |
BZ Autres créances | 966 396.00 | | 966 396.00 | 966 396.00 |
CF Disponibilités | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 341.00 | | 230 341.00 | 230 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 392 254.00 | 683 849.00 | 33 708 405.00 | 34 392 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 448 476.00 | 31 618 323.00 | 46 830 153.00 | 78 448 476.00 |
CU Autres participations | 3 771 956.00 | | 3 771 956.00 | 3 771 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290 000.00 | 5 415 000.00 | | 6 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 789.00 | | | 378 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | 4 344 313.00 | 544 931.00 | | 4 344 313.00 |
DH Report à nouveau | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179 720.00 | 6 649 382.00 | | 4 179 720.00 |
DK Provisions réglementées | 907 465.00 | 1 092 566.00 | | 907 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 707 685.00 | 14 309 278.00 | | 16 707 685.00 |
DP Provisions pour risques | 25 190.00 | 66 280.00 | | 25 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 683.00 | 887 910.00 | | 924 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 873.00 | 954 190.00 | | 949 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | 531.00 | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 495.00 | 523 570.00 | | 378 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017 386.00 | 12 657 013.00 | | 8 017 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 935.00 | 3 129 937.00 | | 3 300 935.00 |
EA Autres dettes | 17 072 162.00 | 20 922 165.00 | | 17 072 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 436.00 | 585 465.00 | | 397 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 170 239.00 | 37 818 681.00 | | 29 170 239.00 |
ED (V) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 830 153.00 | 53 082 148.00 | | 46 830 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 682.00 | 1 834 014.00 | 1 866 696.00 | 32 682.00 |
FD Production vendue biens | 37 566 318.00 | 51 792 288.00 | 89 358 606.00 | 37 566 318.00 |
FG Production vendue services | 690 726.00 | 1 288 808.00 | 1 979 534.00 | 690 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 289 726.00 | 54 915 110.00 | 93 204 836.00 | 38 289 726.00 |
FM Production stockée | | | -2 567 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 638 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 759 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 450 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 437 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 074.00 | |
GE Autres charges | | | 578 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 904 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 944.00 | 16 239.00 | | 14 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 014.00 | 2 600.00 | | 8 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 597.00 | 208 354.00 | | 185 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 555.00 | 227 193.00 | | 208 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 230.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | 35 779.00 | | 3 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 36 505.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 783.00 | 190 688.00 | | 203 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 253.00 | 512 300.00 | | 368 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 995.00 | 1 477 550.00 | | 961 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 762 311.00 | 99 958 151.00 | | 95 762 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 582 591.00 | 93 308 768.00 | | 91 582 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179 720.00 | 6 649 382.00 | | 4 179 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 933 020.00 | 358 238.00 | 1 306 225.00 | 38 933 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 375.00 | 40 275 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 375.00 | 233 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 125.00 | 87 089.00 | 77 782.00 | 1 953 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 912 992.00 | 271 149.00 | 203 360.00 | 36 912 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299 806.00 | 1 374 687.00 | 11 169.00 | 29 299 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 742.00 | 139 742.00 | | 1 580 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 719 064.00 | 1 234 945.00 | 11 169.00 | 27 719 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092 566.00 | 495.00 | 185 596.00 | 1 092 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 615.00 | 90 345.00 | 452.00 | 204 615.00 |
6T Sur comptes clients | 86 792.00 | 355 729.00 | 53 181.00 | 86 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 495.00 | 378 495.00 | | 378 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017 386.00 | 8 017 386.00 | | 8 017 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529 829.00 | 1 529 829.00 | | 1 529 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 240.00 | 1 270 240.00 | | 1 270 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 324.00 | 682 324.00 | | 682 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 436.00 | 397 436.00 | | 397 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 340.00 | | 389 340.00 | 389 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 16 389 838.00 | 16 389 838.00 | | 16 389 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730 954.00 | 730 954.00 | | 730 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 492.00 | 209 492.00 | | 209 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 341.00 | 230 341.00 | | 230 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 592 465.00 | 19 193 968.00 | 398 496.00 | 19 592 465.00 |
VW T.V.A. | 291 374.00 | 291 374.00 | | 291 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 170 239.00 | 29 170 239.00 | | 29 170 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |