| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 125.00 | 1 580 742.00 | 362 383.00 | 1 943 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 745 514.00 | 373 718.00 | 371 795.00 | 745 514.00 |
AP Constructions | 8 407 574.00 | 5 422 878.00 | 2 984 696.00 | 8 407 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 935 500.00 | 21 229 518.00 | 5 705 981.00 | 26 935 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 404.00 | 692 950.00 | 131 454.00 | 824 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
AX Avances et acomptes | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 713 622.00 | 29 299 806.00 | 13 413 816.00 | 42 713 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 492 336.00 | 116 251.00 | 8 376 085.00 | 8 492 336.00 |
BN En cours de production de biens | 747 281.00 | | 747 281.00 | 747 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 260 131.00 | 88 364.00 | 6 171 767.00 | 6 260 131.00 |
BT Marchandises | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496 480.00 | 86 792.00 | 21 409 687.00 | 21 496 480.00 |
BZ Autres créances | 836 162.00 | | 836 162.00 | 836 162.00 |
CF Disponibilités | 1 878 483.00 | | 1 878 483.00 | 1 878 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 781.00 | | 216 781.00 | 216 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 940 333.00 | 291 408.00 | 39 648 925.00 | 39 940 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 673 362.00 | 29 591 214.00 | 53 082 148.00 | 82 673 362.00 |
CU Autres participations | 3 771 956.00 | | 3 771 956.00 | 3 771 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 415 000.00 | 5 415 000.00 | | 5 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | 544 931.00 | | | 544 931.00 |
DH Report à nouveau | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649 382.00 | 7 236 931.00 | | 6 649 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 566.00 | 1 300 425.00 | | 1 092 566.00 |
DL TOTAL (I) | 14 309 278.00 | 14 559 754.00 | | 14 309 278.00 |
DP Provisions pour risques | 66 280.00 | 63 208.00 | | 66 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 910.00 | 788 600.00 | | 887 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 190.00 | 851 808.00 | | 954 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 303.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 570.00 | 16 917 361.00 | | 523 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657 013.00 | 11 046 055.00 | | 12 657 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 937.00 | 2 915 271.00 | | 3 129 937.00 |
EA Autres dettes | 20 922 165.00 | 1 245 969.00 | | 20 922 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 465.00 | 370 408.00 | | 585 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 818 681.00 | 32 495 367.00 | | 37 818 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 082 148.00 | 47 906 929.00 | | 53 082 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 570.00 | | | 523 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 128.00 | 1 642 490.00 | 1 677 619.00 | 35 128.00 |
FD Production vendue biens | 38 038 630.00 | 55 189 603.00 | 93 228 232.00 | 38 038 630.00 |
FG Production vendue services | 659 356.00 | 1 104 251.00 | 1 763 607.00 | 659 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 733 114.00 | 57 936 344.00 | 96 669 458.00 | 38 733 114.00 |
FM Production stockée | | | -4 044 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 358 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 538 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 703 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 070 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 310.00 | |
GE Autres charges | | | 481 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 745 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 239.00 | 62 435.00 | | 16 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 2 800.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 354.00 | 213 038.00 | | 208 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 193.00 | 278 274.00 | | 227 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 18 034.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 779.00 | 13 110.00 | | 35 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 505.00 | 31 639.00 | | 36 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 688.00 | 246 635.00 | | 190 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 300.00 | 408 822.00 | | 512 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 550.00 | 1 217 805.00 | | 1 477 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 958 151.00 | 98 373 962.00 | | 99 958 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 308 768.00 | 91 137 031.00 | | 93 308 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649 382.00 | 7 236 931.00 | | 6 649 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 715 927.00 | | 1 229 098.00 | 41 715 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012 006.00 | 38 933 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 445.00 | 1 943 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465 925.00 | 36 949 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 548.00 | | 282 022.00 | 2 112 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 468 197.00 | | 947 076.00 | 39 468 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420 045.00 | 1 657 579.00 | 3 777 817.00 | 31 420 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916 449.00 | 115 737.00 | 451 444.00 | 1 916 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 503 596.00 | 1 541 842.00 | 3 326 373.00 | 29 503 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 808.00 | 133 601.00 | 31 219.00 | 851 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 808.00 | 133 601.00 | 31 219.00 | 851 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 570.00 | 523 570.00 | | 523 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657 013.00 | 12 657 013.00 | | 12 657 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 004.00 | 1 477 004.00 | | 1 477 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 392.00 | 1 436 392.00 | | 1 436 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 139.00 | 921 139.00 | | 921 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 465.00 | 585 465.00 | | 585 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 21 408 261.00 | | | 21 408 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 20 001 026.00 | 20 001 026.00 | | 20 001 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 113.00 | | | 525 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 541.00 | 216 541.00 | | 216 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 781.00 | | | 216 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558 069.00 | 22 461 204.00 | 96 865.00 | 22 558 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 818 681.00 | 37 818 681.00 | | 37 818 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |