| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 786.00 | 1 229 868.00 | 36 918.00 | 1 266 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 364.00 | 157 882.00 | 2 918 482.00 | 3 076 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
AN Terrains | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
AP Constructions | 3 886 802.00 | 3 096 892.00 | 789 910.00 | 3 886 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551 784.00 | 5 379 680.00 | 2 172 104.00 | 7 551 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 841.00 | 578 645.00 | 108 197.00 | 686 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
BF Prêts | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 435 824.00 | 10 502 816.00 | 6 933 008.00 | 17 435 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
BT Marchandises | 3 194 688.00 | | 3 194 688.00 | 3 194 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 299.00 | 10 127.00 | 4 041 172.00 | 4 051 299.00 |
BZ Autres créances | 4 497 988.00 | 133 003.00 | 4 364 985.00 | 4 497 988.00 |
CF Disponibilités | 767 103.00 | | 767 103.00 | 767 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 754 978.00 | 143 130.00 | 12 611 848.00 | 12 754 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 190 802.00 | 10 645 946.00 | 19 544 856.00 | 30 190 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CU Autres participations | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 385.00 | 776 385.00 | | 776 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 709.00 | 3 664 709.00 | | 3 664 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
DG Autres réserves | 1 361 888.00 | 1 361 888.00 | | 1 361 888.00 |
DH Report à nouveau | -330 990.00 | -958 510.00 | | -330 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 912.00 | 627 520.00 | | 217 912.00 |
DK Provisions réglementées | 293 966.00 | 220 475.00 | | 293 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 510.00 | 5 770 107.00 | | 6 061 510.00 |
DP Provisions pour risques | 438 314.00 | 424 950.00 | | 438 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 792.00 | 21 900.00 | | 81 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 106.00 | 446 850.00 | | 520 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211 615.00 | 8 156 341.00 | | 10 211 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 087.00 | 2 400 482.00 | | 2 562 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | 171 591.00 | 213 252.00 | | 171 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 240.00 | 10 770 120.00 | | 12 963 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 544 856.00 | 16 987 077.00 | | 19 544 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 014 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 817 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 831 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 795 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 750 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 327.00 | |
GE Autres charges | | | 121 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 579 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 8 391.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 765.00 | 1 675.00 | | 211 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 87 613.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 401.00 | 97 679.00 | | 330 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 597.00 | 87 613.00 | | 186 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 748.00 | 206 183.00 | | 90 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 384.00 | 73 492.00 | | 133 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 729.00 | 367 288.00 | | 410 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 328.00 | -269 608.00 | | -80 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 703.00 | -39 497.00 | | -22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 216 228.00 | 104 332 987.00 | | 106 216 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 998 317.00 | 103 705 467.00 | | 105 998 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 912.00 | 627 520.00 | | 217 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 355 101.00 | 217 416.00 | | 355 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 944 117.00 | | | 17 944 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 435 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 829 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 636.00 | | | 1 326 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333 289.00 | | | 13 333 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 827.00 | | | 207 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 414.00 | 541 219.00 | 1 392 699.00 | 11 196 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 894.00 | 30 824.00 | | 1 258 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937 520.00 | 510 395.00 | 1 392 699.00 | 9 937 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 475.00 | 73 492.00 | | 220 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 850.00 | 209 219.00 | 135 963.00 | 446 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
6T Sur comptes clients | 183 205.00 | 1 711.00 | 41 786.00 | 183 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 146.00 | 1 711.00 | 84 846.00 | 384 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 471.00 | 284 422.00 | 220 809.00 | 1 051 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 327.00 | 25 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 892.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211 615.00 | 10 211 615.00 | | 10 211 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UP Prêts | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 201.00 | 8 439 682.00 | 250 519.00 | 8 690 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 240.00 | 12 963 240.00 | | 12 963 240.00 |