| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 973.00 | 1 005 048.00 | 7 925.00 | 1 012 973.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 364.00 | 157 882.00 | 2 918 482.00 | 3 076 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
AN Terrains | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
AP Constructions | 4 271 890.00 | 3 201 438.00 | 1 070 451.00 | 4 271 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915 379.00 | 5 298 693.00 | 2 616 685.00 | 7 915 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 885.00 | 429 998.00 | 86 887.00 | 516 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
BF Prêts | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 914 771.00 | 10 152 910.00 | 7 761 861.00 | 17 914 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
BT Marchandises | 3 170 991.00 | 27 103.00 | 3 143 889.00 | 3 170 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 957.00 | 11 818.00 | 3 831 139.00 | 3 842 957.00 |
BZ Autres créances | 10 469 039.00 | 241 701.00 | 10 227 338.00 | 10 469 039.00 |
CF Disponibilités | 671 343.00 | | 671 343.00 | 671 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 433 877.00 | 280 622.00 | 18 153 255.00 | 18 433 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 348 648.00 | 10 433 532.00 | 25 915 117.00 | 36 348 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096 078.00 | | | 1 096 078.00 |
CU Autres participations | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 385.00 | 776 385.00 | | 776 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 709.00 | 3 664 709.00 | | 3 664 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
DG Autres réserves | 1 361 888.00 | 1 361 888.00 | | 1 361 888.00 |
DH Report à nouveau | -113 078.00 | -330 990.00 | | -113 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 829.00 | 217 912.00 | | 875 829.00 |
DK Provisions réglementées | 367 458.00 | 293 966.00 | | 367 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 830.00 | 6 061 510.00 | | 7 010 830.00 |
DP Provisions pour risques | 241 210.00 | 438 314.00 | | 241 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 900.00 | 81 792.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 110.00 | 520 106.00 | | 263 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 79.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584 959.00 | 10 211 615.00 | | 15 584 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 343.00 | 2 562 087.00 | | 2 921 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 157.00 | | |
EA Autres dettes | 134 250.00 | 171 591.00 | | 134 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 641 177.00 | 12 963 240.00 | | 18 641 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 915 117.00 | 19 544 856.00 | | 25 915 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 641 177.00 | 12 963 240.00 | | 18 641 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 79.00 | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 711 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 179 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 890 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 368 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 834 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 027 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 993 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 684 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 285.00 | 8 636.00 | | 27 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 295.00 | 211 765.00 | | 7 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 581.00 | 330 401.00 | | 34 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 186 597.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | 90 748.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 492.00 | 133 384.00 | | 73 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 839.00 | 410 729.00 | | 80 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 258.00 | -80 328.00 | | -46 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 411.00 | -22 703.00 | | -155 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 530 156.00 | 106 216 228.00 | | 121 530 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 654 328.00 | 105 998 317.00 | | 120 654 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 829.00 | 217 912.00 | | 875 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352 656.00 | 355 101.00 | | 352 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 435 824.00 | | | 17 435 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 914 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 636.00 | | | 1 326 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829 260.00 | | | 12 829 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344 934.00 | 577 892.00 | 927 799.00 | 10 344 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289 718.00 | 28 994.00 | 253 813.00 | 1 289 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055 216.00 | 548 898.00 | 673 985.00 | 9 055 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 966.00 | 73 492.00 | | 293 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 106.00 | | 256 996.00 | 520 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 072.00 | 73 492.00 | 256 996.00 | 814 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584 959.00 | 15 584 959.00 | | 15 584 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
UP Prêts | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 630.00 | | | 300 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 957.00 | | | 3 842 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VP Divers | 10 469 039.00 | | | 10 469 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921 343.00 | 2 921 343.00 | | 2 921 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658 017.00 | 13 261 310.00 | 1 396 708.00 | 14 658 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 641 177.00 | 18 641 177.00 | | 18 641 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |