| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 678.00 | 1 099 678.00 | | 1 099 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 364.00 | 157 882.00 | 2 918 482.00 | 3 076 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
AN Terrains | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
AP Constructions | 5 484 142.00 | 3 489 866.00 | 1 994 277.00 | 5 484 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 567 435.00 | 6 614 055.00 | 2 953 380.00 | 9 567 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 396.00 | 616 516.00 | 23 879.00 | 640 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 051 425.00 | 12 037 846.00 | 9 013 579.00 | 21 051 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 470.00 | | 353 470.00 | 353 470.00 |
BT Marchandises | 3 617 042.00 | | 3 617 042.00 | 3 617 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 073.00 | 9 267.00 | 4 095 806.00 | 4 105 073.00 |
BZ Autres créances | 14 377 093.00 | 23 922.00 | 14 353 171.00 | 14 377 093.00 |
CF Disponibilités | 582 672.00 | | 582 672.00 | 582 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 182 608.00 | 33 189.00 | 23 149 419.00 | 23 182 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 234 033.00 | 12 071 036.00 | 32 162 998.00 | 44 234 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982 028.00 | | | 982 028.00 |
CU Autres participations | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 385.00 | 776 385.00 | | 776 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 668 047.00 | 3 664 709.00 | | 3 668 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
DG Autres réserves | 2 345 821.00 | 2 124 639.00 | | 2 345 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 306.00 | 221 182.00 | | 291 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
DK Provisions réglementées | 367 458.00 | 367 458.00 | | 367 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 047.00 | 7 232 012.00 | | 7 599 047.00 |
DP Provisions pour risques | 128 381.00 | 241 210.00 | | 128 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 281.00 | 263 110.00 | | 150 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226 157.00 | 16 573 957.00 | | 20 226 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 837.00 | 2 993 901.00 | | 3 163 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340 755.00 | | |
EA Autres dettes | 816 714.00 | 280 197.00 | | 816 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 413 670.00 | 20 188 810.00 | | 24 413 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 162 998.00 | 27 683 931.00 | | 32 162 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 259 192.00 | 20 188 810.00 | | 24 259 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 811 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 202 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 013 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 834 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 196 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 157 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 795.00 | |
GE Autres charges | | | 36 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 762 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 416.00 | 3 549.00 | | 24 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 1 000.00 | | 1 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 228.00 | 41 458.00 | | 26 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 28 716.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 80 262.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 049.00 | -38 804.00 | | 24 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 146.00 | -162 129.00 | | -101 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 999 229.00 | 141 954 491.00 | | 141 999 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 707 923.00 | 141 733 309.00 | | 141 707 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 306.00 | 221 182.00 | | 291 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 693.00 | 353 804.00 | | 354 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 680 697.00 | | 1 595 752.00 | 19 680 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 283 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 023.00 | 21 051 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 416 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 523.00 | 16 350 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154 687.00 | | 262 255.00 | 4 154 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270 957.00 | | 1 296 309.00 | 15 270 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 053.00 | | 37 188.00 | 255 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 555 922.00 | 654 890.00 | 103 040.00 | 10 555 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 323.00 | | | 1 078 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477 599.00 | 654 890.00 | 103 040.00 | 9 477 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 110.00 | | 112 829.00 | 263 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 568.00 | | 112 829.00 | 630 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226 157.00 | 20 226 157.00 | | 20 226 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163 837.00 | 3 163 837.00 | | 3 163 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 714.00 | 816 714.00 | | 816 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 073.00 | 4 093 635.00 | 11 439.00 | 4 105 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377 093.00 | 13 406 504.00 | 970 589.00 | 14 377 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 809 415.00 | 17 647 395.00 | 1 162 020.00 | 18 809 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 413 670.00 | 24 259 192.00 | | 24 413 670.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |