| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 678.00 | 1 107 990.00 | 28 689.00 | 1 136 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 364.00 | 157 882.00 | 2 918 482.00 | 3 076 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 818.00 | 93 884.00 | 928 934.00 | 1 022 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
AP Constructions | 9 509 883.00 | 4 053 626.00 | 5 456 257.00 | 9 509 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586 041.00 | 7 272 118.00 | 5 313 923.00 | 12 586 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 017.00 | 592 798.00 | 52 219.00 | 645 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 730.00 | | 330 730.00 | 330 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 934 655.00 | 13 278 298.00 | 15 656 356.00 | 28 934 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
BT Marchandises | 4 213 439.00 | 133 583.00 | 4 079 856.00 | 4 213 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 458.00 | 33 712.00 | 3 785 746.00 | 3 819 458.00 |
BZ Autres créances | 10 616 687.00 | 18 255.00 | 10 598 432.00 | 10 616 687.00 |
CF Disponibilités | 667 832.00 | | 667 832.00 | 667 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 694 032.00 | 185 550.00 | 19 508 482.00 | 19 694 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 628 687.00 | 13 463 849.00 | 35 164 838.00 | 48 628 687.00 |
CU Autres participations | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 385.00 | 776 385.00 | | 776 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 668 047.00 | 3 668 047.00 | | 3 668 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
DG Autres réserves | 3 545 266.00 | 2 637 126.00 | | 3 545 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 713.00 | 908 140.00 | | 464 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598 736.00 | 66 211.00 | | 598 736.00 |
DK Provisions réglementées | 367 458.00 | 367 458.00 | | 367 458.00 |
DL TOTAL (I) | 9 498 244.00 | 8 501 006.00 | | 9 498 244.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 148 381.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 900.00 | 170 281.00 | | 41 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 380.00 | 254 979.00 | | 247 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586 446.00 | 24 612 060.00 | | 21 586 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529 180.00 | 3 478 426.00 | | 3 529 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EA Autres dettes | 235 880.00 | 476 059.00 | | 235 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 624 694.00 | 28 826 550.00 | | 25 624 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 164 838.00 | 37 497 837.00 | | 35 164 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 519 694.00 | 28 721 550.00 | | 25 519 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 326 209.00 | | 145 326 209.00 | 145 326 209.00 |
FG Production vendue services | 4 289 060.00 | | 4 289 060.00 | 4 289 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 615 269.00 | | 149 615 269.00 | 149 615 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 614 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 194 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 838 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 774 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 076 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 072.00 | 17 458.00 | | 32 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 375.00 | 39 404.00 | | 198 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 447.00 | 56 863.00 | | 230 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 473.00 | 15 634.00 | | 62 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 470.00 | 39 411.00 | | 158 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 943.00 | 55 045.00 | | 220 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 505.00 | 1 818.00 | | 9 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 197.00 | 213 381.00 | | 143 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 076.00 | 205 719.00 | | 87 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 027 161.00 | 160 951 944.00 | | 151 027 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 562 448.00 | 160 043 804.00 | | 150 562 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 713.00 | 908 140.00 | | 464 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 962.00 | 355 101.00 | | 354 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 237 489.00 | 10 488 203.00 | | 26 237 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 978.00 | 435 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 791 037.00 | 28 934 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670 059.00 | 23 263 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597 992.00 | 637 869.00 | | 4 597 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386 489.00 | 9 546 635.00 | | 21 386 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 008.00 | 303 699.00 | | 253 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295 661.00 | 1 153 829.00 | 329 073.00 | 12 295 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 528.00 | 42 346.00 | | 1 159 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136 132.00 | 1 111 484.00 | 329 073.00 | 11 136 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 380.00 | 142 380.00 | 105 000.00 | 247 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586 446.00 | 21 586 446.00 | | 21 586 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 180.00 | 3 529 180.00 | | 3 529 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 730.00 | | 330 730.00 | 330 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 819 458.00 | 3 777 381.00 | 42 077.00 | 3 819 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616 687.00 | 10 446 093.00 | 170 594.00 | 10 616 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 907 176.00 | 14 362 526.00 | 544 651.00 | 14 907 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 624 694.00 | 25 519 694.00 | 105 000.00 | 25 624 694.00 |