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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 473.00 | 1 018 473.00 | | 1 018 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 364.00 | 157 882.00 | 2 918 482.00 | 3 076 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
AN Terrains | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
AP Constructions | 5 431 150.00 | 3 322 635.00 | 2 108 515.00 | 5 431 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 599.00 | 5 727 393.00 | 3 034 206.00 | 8 761 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 434.00 | 465 772.00 | 77 662.00 | 543 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 704.00 | | 150 704.00 | 150 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680 697.00 | 10 752 005.00 | 8 928 692.00 | 19 680 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 335.00 | 16 857.00 | 311 479.00 | 328 335.00 |
BT Marchandises | 3 302 131.00 | | 3 302 131.00 | 3 302 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 157.00 | 9 767.00 | 3 828 390.00 | 3 838 157.00 |
BZ Autres créances | 10 625 749.00 | 21 205.00 | 10 604 544.00 | 10 625 749.00 |
CF Disponibilités | 665 454.00 | | 665 454.00 | 665 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 068.00 | 47 829.00 | 18 755 240.00 | 18 803 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 483 765.00 | 10 799 834.00 | 27 683 931.00 | 38 483 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043 855.00 | | | 1 043 855.00 |
CU Autres participations | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 385.00 | 776 385.00 | | 776 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 709.00 | 3 664 709.00 | | 3 664 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
DG Autres réserves | 2 124 639.00 | 1 361 888.00 | | 2 124 639.00 |
DH Report à nouveau | | -113 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 182.00 | 875 829.00 | | 221 182.00 |
DK Provisions réglementées | 367 458.00 | 367 458.00 | | 367 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 012.00 | 7 010 830.00 | | 7 232 012.00 |
DP Provisions pour risques | 241 210.00 | 241 210.00 | | 241 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573 957.00 | 15 584 959.00 | | 16 573 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 901.00 | 2 921 343.00 | | 2 993 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 755.00 | | | 340 755.00 |
EA Autres dettes | 280 197.00 | 134 250.00 | | 280 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188 810.00 | 18 641 177.00 | | 20 188 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 683 931.00 | 25 915 117.00 | | 27 683 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 188 810.00 | 18 641 177.00 | | 20 188 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 380 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 990 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 370 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 775 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 413 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 756 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 266 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 255 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 770 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 27 285.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 295.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 458.00 | 34 581.00 | | 41 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 716.00 | 6 512.00 | | 28 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 344.00 | 835.00 | | 13 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 202.00 | 73 492.00 | | 38 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 262.00 | 80 839.00 | | 80 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 804.00 | -46 258.00 | | -38 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 129.00 | -155 411.00 | | -162 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 954 491.00 | 121 530 156.00 | | 141 954 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 733 309.00 | 120 654 328.00 | | 141 733 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 182.00 | 875 829.00 | | 221 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 353 804.00 | 352 656.00 | | 353 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 914 771.00 | 2 077 701.00 | | 17 914 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 554.00 | 255 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 775.00 | 19 680 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 221.00 | 15 270 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149 187.00 | 5 500.00 | | 4 149 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358 577.00 | 2 070 601.00 | | 13 358 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 007.00 | 1 600.00 | | 407 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995 028.00 | 573 471.00 | 12 577.00 | 9 995 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 898.00 | 13 425.00 | | 1 064 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930 130.00 | 560 047.00 | 12 577.00 | 8 930 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 202.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 103.00 | 16 857.00 | 27 103.00 | 27 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 504.00 | 55 770.00 | 250 361.00 | 438 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 504.00 | 55 770.00 | 250 361.00 | 438 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 568.00 | 250 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 573 957.00 | 16 573 957.00 | | 16 573 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 755.00 | 340 755.00 | | 340 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 704.00 | | 150 704.00 | 150 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 157.00 | 3 827 350.00 | 10 806.00 | 3 838 157.00 |
VP Divers | 10 625 749.00 | 9 592 700.00 | 1 033 049.00 | 10 625 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993 901.00 | 2 993 901.00 | | 2 993 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658 452.00 | 13 463 893.00 | 1 194 559.00 | 14 658 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 188 810.00 | 20 188 810.00 | | 20 188 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |