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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
AP Constructions | 67 220.00 | 12 345.00 | 54 875.00 | 67 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 892.00 | 585 641.00 | 295 252.00 | 880 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 074.00 | 408 867.00 | 60 207.00 | 469 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 449.00 | 1 008 357.00 | 751 091.00 | 1 759 449.00 |
BT Marchandises | 593 924.00 | | 593 924.00 | 593 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 793.00 | 47 490.00 | 646 303.00 | 693 793.00 |
BZ Autres créances | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 994.00 | 5 379.00 | 13 615.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 076.00 | 52 869.00 | 1 575 207.00 | 1 628 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 525.00 | 1 061 226.00 | 2 326 299.00 | 3 387 525.00 |
CU Autres participations | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DG Autres réserves | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 695 775.00 | | | 695 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 442.00 | | | 536 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 566.00 | | | 661 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
EA Autres dettes | 335 177.00 | | | 335 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 524.00 | | | 1 630 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 299.00 | | | 2 326 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 291.00 | | | 1 233 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 855.00 | | 3 020 855.00 | 3 020 855.00 |
FG Production vendue services | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 482.00 | | 3 188 482.00 | 3 188 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 511.00 | | | -18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 257.00 | | | 3 259 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 792.00 | | | 3 267 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 535.00 | | | -8 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 690.00 | 53 790.00 | | 54 690.00 |
6T Sur comptes clients | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 469.00 | 5 379.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 566.00 | 661 566.00 | | 661 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 177.00 | 335 177.00 | | 335 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 442.00 | 139 209.00 | 397 233.00 | 536 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 625.00 | 887 349.00 | 30 276.00 | 917 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 524.00 | 1 233 291.00 | 397 233.00 | 1 630 524.00 |