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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
AP Constructions | 146 504.00 | 75 262.00 | 71 243.00 | 146 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 858.00 | 783 127.00 | 172 731.00 | 955 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 116.00 | 521 823.00 | 123 293.00 | 645 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 838.00 | 1 382 266.00 | 812 572.00 | 2 194 838.00 |
BT Marchandises | 531 337.00 | | 531 337.00 | 531 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 675.00 | 18 238.00 | 765 437.00 | 783 675.00 |
BZ Autres créances | 566 972.00 | | 566 972.00 | 566 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 349 140.00 | | 349 140.00 | 349 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 324.00 | 18 238.00 | 2 247 086.00 | 2 265 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 162.00 | 1 400 503.00 | 3 059 659.00 | 4 460 162.00 |
CU Autres participations | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 196.00 | 25 127.00 | | 25 196.00 |
DG Autres réserves | 135 185.00 | 133 869.00 | | 135 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 985.00 | 1 385.00 | | 161 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 836 552.00 | 660 381.00 | | 836 552.00 |
DP Provisions pour risques | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 514.00 | 1 114 189.00 | | 998 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 050.00 | 583 555.00 | | 637 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 747.00 | 131 880.00 | | 141 747.00 |
EA Autres dettes | 411 864.00 | 370 078.00 | | 411 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 175.00 | 2 199 701.00 | | 2 189 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 659.00 | 2 860 082.00 | | 3 059 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 824.00 | 1 705 611.00 | | 1 434 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 398.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 638.00 | | 4 022 638.00 | 4 022 638.00 |
FG Production vendue services | 448 749.00 | | 448 749.00 | 448 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 387.00 | | 4 471 387.00 | 4 471 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 238.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 332.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 332.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 204.00 | 2 963.00 | | 4 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 170.00 | 2 963.00 | | 38 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 670.00 | 368.00 | | -35 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 415.00 | 245.00 | | 58 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 339.00 | 3 717 311.00 | | 4 552 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 355.00 | 3 715 926.00 | | 4 390 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 985.00 | 1 385.00 | | 161 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 898.00 | 24 331.00 | | 43 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 664.00 | | 74 684.00 | 2 139 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 84 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 510.00 | 2 194 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 1 747 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 633.00 | | 61 995.00 | 1 703 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 412.00 | | 12 689.00 | 73 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 750.00 | 90 462.00 | 13 946.00 | 1 305 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 695.00 | 90 462.00 | 13 946.00 | 1 303 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 050.00 | 637 050.00 | | 637 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 864.00 | 411 864.00 | | 411 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
UX Autres créances clients | 765 437.00 | 765 437.00 | | 765 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VB T. V. A. | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VC Groupe et associés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 394.00 | 243 042.00 | 754 351.00 | 997 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 033.00 | | | 117 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 384.00 | 394 384.00 | | 394 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 722.00 | 1 364 130.00 | 76 593.00 | 1 440 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 175.00 | 1 434 824.00 | 754 351.00 | 2 189 175.00 |