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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
AP Constructions | 146 504.00 | 57 385.00 | 89 119.00 | 146 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 367.00 | 757 597.00 | 182 770.00 | 940 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 762.00 | 488 713.00 | 128 049.00 | 616 762.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 664.00 | 1 305 750.00 | 833 915.00 | 2 139 664.00 |
BT Marchandises | 527 264.00 | | 527 264.00 | 527 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 688.00 | | 826 688.00 | 826 688.00 |
BZ Autres créances | 446 158.00 | | 446 158.00 | 446 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 168.00 | | 2 026 168.00 | 2 026 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 832.00 | 1 305 750.00 | 2 860 082.00 | 4 165 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
DG Autres réserves | 133 869.00 | 213 056.00 | | 133 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | -79 187.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 660 381.00 | 658 996.00 | | 660 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 189.00 | 683 270.00 | | 1 114 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 555.00 | 814 892.00 | | 583 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 880.00 | 124 648.00 | | 131 880.00 |
EA Autres dettes | 370 078.00 | 491 468.00 | | 370 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 701.00 | 2 114 278.00 | | 2 199 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 082.00 | 2 773 274.00 | | 2 860 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 611.00 | 1 566 506.00 | | 1 705 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 1 011.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392 691.00 | | 3 392 691.00 | 3 392 691.00 |
FG Production vendue services | 282 731.00 | | 282 731.00 | 282 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 422.00 | | 3 675 422.00 | 3 675 422.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 764.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 7 770.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 7 770.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | 8 868.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 8 868.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -1 098.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 311.00 | 4 209 654.00 | | 3 717 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 926.00 | 4 288 841.00 | | 3 715 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | -79 187.00 | | 1 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 331.00 | 27 959.00 | | 24 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 943.00 | | -9 947.00 | 2 152 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 2 139 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 1 703 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 649.00 | | 9 316.00 | 1 697 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 675.00 | | -19 263.00 | 92 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 453.00 | 96 665.00 | 368.00 | 1 209 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 177.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 575.00 | 96 488.00 | 368.00 | 1 207 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 555.00 | 583 555.00 | | 583 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 078.00 | 370 078.00 | | 370 078.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
UX Autres créances clients | 826 688.00 | 826 688.00 | | 826 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VC Groupe et associés | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 790.00 | 619 701.00 | 494 090.00 | 1 113 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 479.00 | 1 285 575.00 | 63 904.00 | 1 349 479.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 701.00 | 1 705 611.00 | 494 090.00 | 2 199 701.00 |