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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 694.00 | 361.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
AP Constructions | 79 336.00 | 28 191.00 | 51 146.00 | 79 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 444.00 | 677 366.00 | 237 078.00 | 914 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 081.00 | 428 764.00 | 61 318.00 | 490 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 130.00 | 1 136 015.00 | 753 115.00 | 1 889 130.00 |
BT Marchandises | 569 072.00 | | 569 072.00 | 569 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 541.00 | 47 490.00 | 824 051.00 | 871 541.00 |
BZ Autres créances | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 025.00 | 5 370.00 | 3 655.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 272.00 | 52 860.00 | 1 820 411.00 | 1 873 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 401.00 | 1 188 875.00 | 2 573 526.00 | 3 762 401.00 |
CU Autres participations | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DG Autres réserves | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 738 183.00 | | | 738 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 627.00 | | | 499 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 352.00 | | | 817 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
EA Autres dettes | 418 605.00 | | | 418 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 343.00 | | | 1 835 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 526.00 | | | 2 573 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 827.00 | | | 1 523 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 033.00 | | 3 740 033.00 | 3 740 033.00 |
FG Production vendue services | 227 726.00 | | 227 726.00 | 227 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 759.00 | | 3 967 759.00 | 3 967 759.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 971.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 119.00 | | | -18 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 641.00 | | | 4 003 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 876.00 | | | 3 971 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 978.00 | 5 370.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 468.00 | 5 370.00 | 4 978.00 | 52 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 352.00 | 817 352.00 | | 817 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 605.00 | 418 605.00 | | 418 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 627.00 | 188 111.00 | 311 516.00 | 499 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 004.00 | 1 120 504.00 | 34 500.00 | 1 155 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 343.00 | 1 523 827.00 | 311 516.00 | 1 835 343.00 |