| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 878.00 | 177.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
AP Constructions | 144 516.00 | 39 656.00 | 104 860.00 | 144 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 370.00 | 712 995.00 | 223 375.00 | 936 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 762.00 | 454 924.00 | 161 838.00 | 616 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 943.00 | 1 209 453.00 | 943 490.00 | 2 152 943.00 |
BT Marchandises | 636 857.00 | | 636 857.00 | 636 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 645.00 | | 874 645.00 | 874 645.00 |
BZ Autres créances | 227 624.00 | | 227 624.00 | 227 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 784.00 | | 1 829 784.00 | 1 829 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 727.00 | 1 209 453.00 | 2 773 274.00 | 3 982 727.00 |
CU Autres participations | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 127.00 | 23 539.00 | | 25 127.00 |
DG Autres réserves | 213 056.00 | 182 880.00 | | 213 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 187.00 | 31 765.00 | | -79 187.00 |
DL TOTAL (I) | 658 996.00 | 738 183.00 | | 658 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 270.00 | 499 627.00 | | 683 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 892.00 | 817 352.00 | | 814 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 648.00 | 99 759.00 | | 124 648.00 |
EA Autres dettes | 491 468.00 | 418 605.00 | | 491 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 278.00 | 1 835 343.00 | | 2 114 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 274.00 | 2 573 526.00 | | 2 773 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 506.00 | 1 523 827.00 | | 1 566 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 58 980.00 | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 235.00 | | 3 784 235.00 | 3 784 235.00 |
FG Production vendue services | 296 747.00 | | 296 747.00 | 296 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 982.00 | | 4 080 982.00 | 4 080 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 437.00 | |
GE Autres charges | | | 47 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 770.00 | 30 370.00 | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 30 370.00 | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 868.00 | 28 058.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 48 489.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -18 119.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 654.00 | 4 003 641.00 | | 4 209 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 841.00 | 3 971 876.00 | | 4 288 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 187.00 | 31 765.00 | | -79 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 959.00 | 18 381.00 | | 27 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 130.00 | | 294 680.00 | 1 889 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 867.00 | 2 152 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 867.00 | 1 697 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 862.00 | | 244 654.00 | 1 483 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 649.00 | | 50 026.00 | 42 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 015.00 | 95 437.00 | 21 999.00 | 1 136 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 183.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 320.00 | 95 254.00 | 21 999.00 | 1 134 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 892.00 | 814 892.00 | | 814 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 468.00 | 491 468.00 | | 491 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
UX Autres créances clients | 874 645.00 | 874 645.00 | | 874 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VC Groupe et associés | 181 810.00 | 181 810.00 | | 181 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 259.00 | 134 487.00 | 505 298.00 | 682 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 703.00 | 1 110 176.00 | 84 526.00 | 1 194 703.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 278.00 | 1 566 506.00 | 505 298.00 | 2 114 278.00 |