| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 000.00 | 140 699.00 | 51 301.00 | 192 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 187.00 | 42 251.00 | 22 936.00 | 65 187.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 4 088 170.00 | 905 223.00 | 3 182 947.00 | 4 088 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 378.00 | 834 770.00 | 105 608.00 | 940 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 060.00 | 174 631.00 | 72 429.00 | 247 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BF Prêts | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 624 498.00 | 2 219 178.00 | 4 405 320.00 | 6 624 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 814.00 | | 905 814.00 | 905 814.00 |
BN En cours de production de biens | 2 473 263.00 | | 2 473 263.00 | 2 473 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 574.00 | 83 134.00 | 3 075 440.00 | 3 158 574.00 |
BZ Autres créances | 346 445.00 | | 346 445.00 | 346 445.00 |
CF Disponibilités | 756 697.00 | | 756 697.00 | 756 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 824.00 | 83 134.00 | 7 642 690.00 | 7 725 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 322.00 | 2 302 312.00 | 12 048 010.00 | 14 350 322.00 |
CU Autres participations | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 525 755.00 | 121 603.00 | 404 152.00 | 525 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 825 810.00 | 825 810.00 | | 825 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 319 849.00 | 4 098 979.00 | | 4 319 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 511.00 | 220 870.00 | | 301 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 672 308.00 | 5 420 797.00 | | 5 672 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 283.00 | 2 651 756.00 | | 3 454 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 079.00 | 117 422.00 | | 69 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 464.00 | 1 032 502.00 | | 2 053 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 199.00 | 796 040.00 | | 672 199.00 |
EA Autres dettes | 33 671.00 | 11 071.00 | | 33 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 702.00 | 4 701 796.00 | | 6 375 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 048 010.00 | 10 122 594.00 | | 12 048 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 333.00 | 2 326 945.00 | | 3 433 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 744 394.00 | 4 693.00 | 6 749 087.00 | 6 744 394.00 |
FG Production vendue services | 5 655 757.00 | | 5 655 757.00 | 5 655 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400 152.00 | 4 693.00 | 12 404 845.00 | 12 400 152.00 |
FM Production stockée | | | 944 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 804 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 417.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 50 417.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 11 867.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 688.00 | 162.00 | | 68 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 771.00 | 12 029.00 | | 75 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 271.00 | 38 388.00 | | -11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 372.00 | -66 919.00 | | -112 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 869 410.00 | 12 661 242.00 | | 13 869 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567 899.00 | 12 440 372.00 | | 13 567 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 511.00 | 220 870.00 | | 301 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 607.00 | 63 242.00 | | 52 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 424.00 | | 550 307.00 | 6 150 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 342.00 | | 161 413.00 | 556 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 224 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 233.00 | 6 624 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 205.00 | 72 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 724.00 | 5 609 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 330.00 | | 15 380.00 | 70 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 425.00 | | 346 141.00 | 5 326 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 327.00 | | 27 373.00 | 197 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 017.00 | 264 884.00 | 33 723.00 | 1 988 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 034.00 | 111 268.00 | | 151 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 202.00 | 3 254.00 | 13 205.00 | 52 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 781.00 | 150 361.00 | 20 518.00 | 1 784 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 770.00 | 11 255.00 | 1 890.00 | 73 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 770.00 | 11 255.00 | 1 890.00 | 73 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 770.00 | 11 255.00 | 51 890.00 | 123 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 255.00 | 1 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 464.00 | 2 053 464.00 | | 2 053 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
UP Prêts | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 796.00 | | | 3 037 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
VB T. V. A. | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 277.00 | 331 908.00 | 1 290 097.00 | 3 274 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
VP Divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 856.00 | 3 590 049.00 | 216 807.00 | 3 806 856.00 |
VW T.V.A. | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 702.00 | 3 433 333.00 | 1 290 097.00 | 6 375 702.00 |