| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 483.00 | 23 609.00 | 28 874.00 | 52 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 724.00 | 21 588.00 | 113 136.00 | 134 724.00 |
AN Terrains | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 4 106 293.00 | 1 401 365.00 | 2 704 929.00 | 4 106 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 389.00 | 888 240.00 | 111 149.00 | 999 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 927.00 | 159 756.00 | 63 172.00 | 222 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BF Prêts | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 398.00 | 3 223 078.00 | 3 690 321.00 | 6 913 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 573.00 | | 1 165 573.00 | 1 165 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 436 892.00 | | 2 436 892.00 | 2 436 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 807.00 | 2 491.00 | 1 961 316.00 | 1 963 807.00 |
BZ Autres créances | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CF Disponibilités | 1 451 046.00 | | 1 451 046.00 | 1 451 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 952.00 | 2 491.00 | 7 216 461.00 | 7 218 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 132 350.00 | 3 225 569.00 | 10 906 782.00 | 14 132 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 668.00 | 536 520.00 | 16 148.00 | 552 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 825 810.00 | 825 810.00 | | 825 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 049 715.00 | 4 968 811.00 | | 4 049 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 303.00 | -919 096.00 | | 151 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 966.00 | 5 100 663.00 | | 5 251 966.00 |
DP Provisions pour risques | 100 694.00 | 119 708.00 | | 100 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 694.00 | 119 708.00 | | 100 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864 993.00 | 4 608 246.00 | | 3 864 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759.00 | 9 741.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 380.00 | 1 024 644.00 | | 959 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 549.00 | 866 482.00 | | 524 549.00 |
EA Autres dettes | 68 125.00 | 90 733.00 | | 68 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 316.00 | 278 453.00 | | 127 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 122.00 | 6 878 298.00 | | 5 554 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 782.00 | 12 098 669.00 | | 10 906 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 326 220.00 | 14 900.00 | 7 341 120.00 | 7 326 220.00 |
FG Production vendue services | 2 841 517.00 | | 2 841 517.00 | 2 841 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 737.00 | 14 900.00 | 10 182 637.00 | 10 167 737.00 |
FM Production stockée | | | -223 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 27 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | 6 262.00 | | 2 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 014.00 | -2 028.00 | | 49 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 251.00 | 4 233.00 | | 51 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 877.00 | 1 847.00 | | 39 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 72 556.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 877.00 | 146 726.00 | | 69 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 626.00 | -142 492.00 | | -18 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 494.00 | | | -67 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 602.00 | 8 130 527.00 | | 10 082 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 299.00 | 9 049 623.00 | | 9 931 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 303.00 | -919 096.00 | | 151 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | 17 411.00 | | 7 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 034.00 | | 79 210.00 | 6 932 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 668.00 | | | 744 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 239 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 845.00 | 6 913 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 744 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 546.00 | 5 734 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 524.00 | | | 194 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 259.00 | | 79 210.00 | 5 742 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 561.00 | 182 062.00 | 86 545.00 | 3 127 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690 855.00 | 37 665.00 | | 690 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 807.00 | 2 390.00 | | 42 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 899.00 | 142 006.00 | 86 545.00 | 2 393 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 708.00 | 30 000.00 | 49 014.00 | 119 708.00 |
6T Sur comptes clients | 19 566.00 | 1 993.00 | 19 068.00 | 19 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 566.00 | 1 993.00 | 19 068.00 | 19 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 274.00 | 31 993.00 | 68 082.00 | 139 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 19 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 49 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 380.00 | 959 380.00 | | 959 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 839.00 | 327 839.00 | | 327 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UP Prêts | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 828.00 | 1 957 828.00 | | 1 957 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 211.00 | 2 631 870.00 | 1 176 861.00 | 3 862 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 873.00 | | | 578 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VP Divers | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 421.00 | 2 165 441.00 | 234 980.00 | 2 400 421.00 |
VW T.V.A. | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 122.00 | 4 323 781.00 | 1 176 861.00 | 5 554 122.00 |