| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 000.00 | 179 099.00 | 12 901.00 | 192 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 187.00 | 47 309.00 | 17 878.00 | 65 187.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 4 090 505.00 | 1 010 384.00 | 3 080 121.00 | 4 090 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 460.00 | 814 445.00 | 150 015.00 | 964 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 320.00 | 190 745.00 | 57 575.00 | 248 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 353.00 | | 206 353.00 | 206 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BF Prêts | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 174.00 | 2 468 736.00 | 4 234 439.00 | 6 703 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 600.00 | | 1 115 600.00 | 1 115 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 391 049.00 | | 2 391 049.00 | 2 391 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 776.00 | 15 544.00 | 2 771 232.00 | 2 786 776.00 |
BZ Autres créances | 443 151.00 | | 443 151.00 | 443 151.00 |
CF Disponibilités | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 664.00 | 15 544.00 | 7 149 120.00 | 7 164 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 839.00 | 2 484 280.00 | 11 383 559.00 | 13 867 839.00 |
CU Autres participations | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 525 755.00 | 226 754.00 | 299 001.00 | 525 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 825 810.00 | 825 810.00 | | 825 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 621 360.00 | 4 319 849.00 | | 4 621 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 088.00 | 301 511.00 | | 183 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 396.00 | 5 672 308.00 | | 5 855 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 175.00 | 3 454 283.00 | | 3 340 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 269.00 | 69 079.00 | | 23 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 431.00 | 2 053 464.00 | | 1 391 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 426.00 | 672 199.00 | | 668 426.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 33 671.00 | | 4 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 875.00 | 93 006.00 | | 99 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 163.00 | 6 375 702.00 | | 5 528 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 559.00 | 12 048 010.00 | | 11 383 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 106.00 | 180 006.00 | | 247 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 769 885.00 | 3 278.00 | 6 773 163.00 | 6 769 885.00 |
FG Production vendue services | 6 884 641.00 | | 6 884 641.00 | 6 884 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654 526.00 | 3 278.00 | 13 657 804.00 | 13 654 526.00 |
FM Production stockée | | | -82 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 130 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 465 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | 64 500.00 | | 9 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 7 083.00 | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 241.00 | 68 688.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | 75 771.00 | | 10 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -11 271.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 003.00 | -112 372.00 | | 30 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 789 132.00 | 13 869 410.00 | | 13 789 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 606 044.00 | 13 567 899.00 | | 13 606 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 088.00 | 301 511.00 | | 183 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624 498.00 | | 115 296.00 | 6 624 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 755.00 | | | 717 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 238 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 620.00 | 6 703 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 334.00 | 5 673 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 843.00 | | 98 466.00 | 5 609 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 396.00 | | 16 830.00 | 224 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 178.00 | 283 892.00 | 34 334.00 | 2 219 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 302.00 | 143 551.00 | | 262 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 251.00 | 5 058.00 | | 42 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 624.00 | 135 283.00 | 34 334.00 | 1 914 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 134.00 | 10 132.00 | 77 722.00 | 83 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 134.00 | 10 132.00 | 77 722.00 | 83 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 134.00 | 10 132.00 | 77 722.00 | 83 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 132.00 | 77 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 431.00 | 1 391 431.00 | | 1 391 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 912.00 | 370 912.00 | | 370 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
UP Prêts | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 109.00 | | | 2 735 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VB T. V. A. | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 106.00 | 247 106.00 | | 247 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 069.00 | 386 085.00 | 1 480 335.00 | 3 093 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 197.00 | | | 381 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 172.00 | | | 278 172.00 |
VP Divers | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 369.00 | 3 292 732.00 | 233 637.00 | 3 526 369.00 |
VW T.V.A. | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 163.00 | 2 821 179.00 | 1 480 335.00 | 5 528 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |