| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 483.00 | 22 961.00 | 29 522.00 | 52 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 724.00 | 19 846.00 | 114 878.00 | 134 724.00 |
AN Terrains | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 4 100 475.00 | 1 306 999.00 | 2 793 476.00 | 4 100 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 959.00 | 899 987.00 | 116 971.00 | 1 016 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 511.00 | 186 913.00 | 31 598.00 | 218 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BF Prêts | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 034.00 | 3 127 561.00 | 3 804 473.00 | 6 932 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 753.00 | | 988 753.00 | 988 753.00 |
BN En cours de production de biens | 2 660 684.00 | | 2 660 684.00 | 2 660 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 304.00 | 19 566.00 | 2 411 738.00 | 2 431 304.00 |
BZ Autres créances | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
CF Disponibilités | 1 951 988.00 | | 1 951 988.00 | 1 951 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 762.00 | 19 566.00 | 8 294 196.00 | 8 313 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 796.00 | 3 147 127.00 | 12 098 669.00 | 15 245 796.00 |
CU Autres participations | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 668.00 | 498 855.00 | 53 813.00 | 552 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 825 810.00 | 825 810.00 | | 825 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 968 811.00 | 4 901 011.00 | | 4 968 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 096.00 | 67 800.00 | | -919 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 663.00 | 6 019 759.00 | | 5 100 663.00 |
DP Provisions pour risques | 119 708.00 | 47 152.00 | | 119 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 708.00 | 47 152.00 | | 119 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 246.00 | 3 728 055.00 | | 4 608 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 9 722.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 644.00 | 1 039 187.00 | | 1 024 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 482.00 | 520 311.00 | | 866 482.00 |
EA Autres dettes | 90 733.00 | 38 596.00 | | 90 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 453.00 | 99 530.00 | | 278 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 298.00 | 5 435 401.00 | | 6 878 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 669.00 | 11 502 312.00 | | 12 098 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 837.00 | 2 755 317.00 | | 4 366 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 197 129.00 | | 5 197 129.00 | 5 197 129.00 |
FG Production vendue services | 3 316 114.00 | | 3 316 114.00 | 3 316 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 243.00 | | 8 513 243.00 | 8 513 243.00 |
FM Production stockée | | | -446 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 78 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 967.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 556.00 | 47 152.00 | | 72 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 726.00 | 48 119.00 | | 146 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 492.00 | -48 119.00 | | -142 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 527.00 | 10 815 425.00 | | 8 130 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 623.00 | 10 747 625.00 | | 9 049 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 096.00 | 67 800.00 | | -919 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 411.00 | 30 012.00 | | 17 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 475.00 | | 31 973.00 | 7 004 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 755.00 | | 26 913.00 | 717 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 250 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 496.00 | 86 918.00 | 6 932 034.00 | 17 496.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 744 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 395.00 | 194 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 3 084.00 | 5 742 259.00 | 17 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 681.00 | | 2 158.00 | 5 760 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 120.00 | | 2 902.00 | 250 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 729.00 | 210 572.00 | 2 740.00 | 2 919 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 056.00 | 61 799.00 | | 629 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 110.00 | 2 696.00 | | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 563.00 | 146 076.00 | 2 740.00 | 2 250 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 152.00 | 72 556.00 | | 47 152.00 |
6T Sur comptes clients | 37 178.00 | 1 945.00 | 19 557.00 | 37 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 178.00 | 1 945.00 | 19 557.00 | 37 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 330.00 | 74 501.00 | 19 557.00 | 84 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | 19 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 644.00 | 1 024 644.00 | | 1 024 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 084.00 | 606 084.00 | | 606 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 453.00 | 278 453.00 | | 278 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UP Prêts | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 498.00 | 2 402 498.00 | | 2 402 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VB T. V. A. | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 335.00 | 1 928 874.00 | 2 119 750.00 | 4 440 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 307.00 | | | 1 486 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 345.00 | | | 259 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VP Divers | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 617.00 | 2 712 337.00 | 246 280.00 | 2 958 617.00 |
VW T.V.A. | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 298.00 | 4 366 837.00 | 2 119 750.00 | 6 878 298.00 |