| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 483.00 | 37 414.00 | 15 069.00 | 52 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 4 095 665.00 | 1 111 515.00 | 2 984 150.00 | 4 095 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 160.00 | 843 706.00 | 132 454.00 | 976 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 550.00 | 197 623.00 | 45 927.00 | 243 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 898.00 | | 217 898.00 | 217 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BF Prêts | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 654.00 | 2 714 162.00 | 4 012 491.00 | 6 726 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 645.00 | | 1 166 645.00 | 1 166 645.00 |
BN En cours de production de biens | 2 686 290.00 | | 2 686 290.00 | 2 686 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 293.00 | 27 406.00 | 2 654 887.00 | 2 682 293.00 |
BZ Autres créances | 535 063.00 | | 535 063.00 | 535 063.00 |
CF Disponibilités | 783 774.00 | | 783 774.00 | 783 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 681.00 | 27 406.00 | 7 885 276.00 | 7 912 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 335.00 | 2 741 568.00 | 11 897 767.00 | 14 639 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 525 755.00 | 331 905.00 | 193 850.00 | 525 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 825 810.00 | 825 810.00 | | 825 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 804 448.00 | 4 621 360.00 | | 4 804 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 563.00 | 183 088.00 | | 96 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 959.00 | 5 855 396.00 | | 5 951 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 396.00 | 3 340 175.00 | | 3 652 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 358.00 | 23 269.00 | | 21 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 153.00 | 1 391 431.00 | | 1 389 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 514.00 | 668 426.00 | | 769 514.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 4 988.00 | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 262.00 | 99 875.00 | | 108 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 808.00 | 5 528 163.00 | | 5 945 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 767.00 | 11 383 559.00 | | 11 897 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 396.00 | 2 821 179.00 | | 2 624 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 744 864.00 | 15 771.00 | 7 760 635.00 | 7 744 864.00 |
FG Production vendue services | 3 998 880.00 | | 3 998 880.00 | 3 998 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 743 744.00 | 15 771.00 | 11 759 515.00 | 11 743 744.00 |
FM Production stockée | | | 295 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 136 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 273.00 | 9 523.00 | | 36 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064.00 | 9 523.00 | | 42 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 760.00 | 2 854.00 | | 34 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | 10 096.00 | | 34 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 304.00 | -572.00 | | 7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 324.00 | 30 003.00 | | 165 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 039.00 | 13 789 132.00 | | 12 179 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 476.00 | 13 606 044.00 | | 12 082 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 563.00 | 183 088.00 | | 96 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 174.00 | | 46 334.00 | 6 703 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 755.00 | | | 717 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 251 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 855.00 | 6 726 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 705.00 | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 5 697 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 975.00 | | 32 785.00 | 5 673 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 939.00 | | 13 549.00 | 238 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 736.00 | 267 282.00 | 21 855.00 | 2 468 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 853.00 | 118 052.00 | | 405 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 309.00 | 2 810.00 | 12 705.00 | 47 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 573.00 | 146 420.00 | 9 150.00 | 2 015 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 544.00 | 15 721.00 | 3 860.00 | 15 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 544.00 | 15 721.00 | 3 860.00 | 15 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | 15 721.00 | 3 860.00 | 15 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 721.00 | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 153.00 | 1 389 153.00 | | 1 389 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 297.00 | 364 297.00 | | 364 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UP Prêts | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 257.00 | 2 635 257.00 | | 2 635 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VB T. V. A. | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 839.00 | 326 427.00 | 1 992 007.00 | 3 647 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 231.00 | | | 445 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 776.00 | 410 776.00 | | 410 776.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 670.00 | 295 670.00 | | 295 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 159.00 | 3 275 973.00 | 247 186.00 | 3 523 159.00 |
VW T.V.A. | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 808.00 | 2 624 396.00 | 1 992 007.00 | 5 945 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |