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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 587.00 | 43 168.00 | 5 418.00 | 48 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 253.00 | 129 261.00 | 22 991.00 | 152 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 738.00 | 173 286.00 | 28 452.00 | 201 738.00 |
BT Marchandises | 764 664.00 | 149 782.00 | 614 881.00 | 764 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 457.00 | 15 460.00 | 494 997.00 | 510 457.00 |
BZ Autres créances | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CF Disponibilités | 342 422.00 | | 342 422.00 | 342 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 737.00 | 165 243.00 | 1 523 494.00 | 1 688 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 476.00 | 338 529.00 | 1 551 946.00 | 1 890 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 641.00 | | | 1 057 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 921.00 | | | -260 921.00 |
DL TOTAL (I) | 994 720.00 | | | 994 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 880.00 | | | 360 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
EA Autres dettes | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 225.00 | | | 557 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 946.00 | | | 1 551 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 610.00 | | | 530 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 021.00 | 8 826.00 | 1 689 847.00 | 1 681 021.00 |
FG Production vendue services | 159 126.00 | 1 288.00 | 160 414.00 | 159 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 147.00 | 10 114.00 | 1 850 261.00 | 1 840 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 337.00 | | | 2 017 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 258.00 | | | 2 278 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 921.00 | | | -260 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 537.00 | | 2 868.00 | 199 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 201 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 200 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 639.00 | | 2 868.00 | 198 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 450.00 | 19 503.00 | 667.00 | 154 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 594.00 | 19 503.00 | 667.00 | 153 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 234.00 | 149 782.00 | 113 234.00 | 113 234.00 |
6T Sur comptes clients | 31 372.00 | 950.00 | 16 862.00 | 31 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 606.00 | 150 733.00 | 130 097.00 | 144 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 606.00 | 150 733.00 | 130 097.00 | 144 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 733.00 | 130 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 880.00 | 360 880.00 | | 360 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 632.00 | 574 590.00 | 41.00 | 574 632.00 |
VW T.V.A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 610.00 | 530 610.00 | | 530 610.00 |