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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 893.00 | 47 973.00 | 2 920.00 | 50 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 535.00 | 135 679.00 | 51 855.00 | 187 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 798.00 | 183 980.00 | 54 818.00 | 238 798.00 |
BT Marchandises | 595 241.00 | 226 138.00 | 369 102.00 | 595 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 693.00 | 30 323.00 | 1 508 370.00 | 1 538 693.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 713.00 | 256 462.00 | 2 248 250.00 | 2 504 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 511.00 | 440 443.00 | 2 303 068.00 | 2 743 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 641.00 | | | 1 057 641.00 |
DH Report à nouveau | -264 807.00 | | | -264 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 952.00 | | | 1 097 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 634.00 | | | 857 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 638.00 | | | 170 638.00 |
EA Autres dettes | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 116.00 | | | 1 205 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 068.00 | | | 2 303 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 116.00 | | | 1 205 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 561.00 | 6 257.00 | 2 389 818.00 | 2 383 561.00 |
FG Production vendue services | 415 558.00 | 5 435.00 | 420 994.00 | 415 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 119.00 | 11 692.00 | 2 810 812.00 | 2 799 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 694.00 | | | 3 029 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 576.00 | | | 2 922 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 551.00 | | 21 247.00 | 217 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 181.00 | | 21 247.00 | 217 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 076.00 | 29 904.00 | | 154 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 748.00 | 29 904.00 | | 153 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 371.00 | 226 138.00 | 194 371.00 | 194 371.00 |
6T Sur comptes clients | 26 395.00 | 7 559.00 | 3 631.00 | 26 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 767.00 | 233 698.00 | 198 003.00 | 220 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 767.00 | 233 698.00 | 198 003.00 | 220 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 698.00 | 198 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 634.00 | 857 634.00 | | 857 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 118.00 | 1 486 118.00 | | 1 486 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 923.00 | 1 638 881.00 | 41.00 | 1 638 923.00 |
VW T.V.A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 116.00 | 1 205 116.00 | | 1 205 116.00 |