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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 731.00 | 45 948.00 | 1 782.00 | 47 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 862.00 | 156 095.00 | 53 767.00 | 209 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 963.00 | 202 372.00 | 55 591.00 | 257 963.00 |
BT Marchandises | 619 050.00 | 284 266.00 | 334 783.00 | 619 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 770.00 | 14 844.00 | 733 925.00 | 748 770.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 985 261.00 | | 985 261.00 | 985 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 631.00 | 299 111.00 | 2 105 520.00 | 2 404 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 594.00 | 501 483.00 | 2 161 111.00 | 2 662 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 641.00 | | | 1 057 641.00 |
DH Report à nouveau | -24 608.00 | | | -24 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 164.00 | | | 1 437 164.00 |
DP Provisions pour risques | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 379.00 | | | 256 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 220.00 | | | 312 220.00 |
EA Autres dettes | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 366.00 | | | 703 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 111.00 | | | 2 161 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 366.00 | | | 703 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 059.00 | 2 453.00 | 3 440 513.00 | 3 438 059.00 |
FG Production vendue services | 448 359.00 | 3 590.00 | 451 949.00 | 448 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 419.00 | 6 043.00 | 3 892 463.00 | 3 886 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 936.00 | | | 4 195 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 158.00 | | | 3 992 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 277.00 | | 43 486.00 | 260 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 257 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 800.00 | 257 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 907.00 | | 43 486.00 | 259 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 941.00 | 34 230.00 | 45 800.00 | 213 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 613.00 | 34 230.00 | 45 800.00 | 213 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 353.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 581.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 264 161.00 | 284 266.00 | 264 161.00 | 264 161.00 |
6T Sur comptes clients | 23 731.00 | | 8 887.00 | 23 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 893.00 | 284 266.00 | 273 048.00 | 287 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 893.00 | 307 201.00 | 273 048.00 | 287 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 847.00 | 273 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 379.00 | 256 379.00 | | 256 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 704 164.00 | 704 164.00 | | 704 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 866.00 | 796 824.00 | 41.00 | 796 866.00 |
VW T.V.A. | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 366.00 | 703 366.00 | | 703 366.00 |