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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 587.00 | 46 432.00 | 2 155.00 | 48 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 594.00 | 107 315.00 | 61 278.00 | 168 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 551.00 | 154 076.00 | 63 475.00 | 217 551.00 |
BT Marchandises | 491 425.00 | 194 371.00 | 297 053.00 | 491 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 671.00 | 26 395.00 | 915 275.00 | 941 671.00 |
BZ Autres créances | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CF Disponibilités | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 876.00 | 220 767.00 | 1 538 108.00 | 1 758 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 427.00 | 374 843.00 | 1 601 583.00 | 1 976 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 641.00 | | | 1 057 641.00 |
DH Report à nouveau | -305 585.00 | | | -305 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DL TOTAL (I) | 990 834.00 | | | 990 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 005.00 | | | 331 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
EA Autres dettes | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 749.00 | | | 610 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 583.00 | | | 1 601 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 749.00 | | | 610 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 544.00 | | 2 503 544.00 | 2 503 544.00 |
FG Production vendue services | 206 597.00 | 2 998.00 | 209 596.00 | 206 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 142.00 | 2 998.00 | 2 713 141.00 | 2 710 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 375.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 530.00 | | | 2 949 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 752.00 | | | 2 908 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 247.00 | | 33 444.00 | 215 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 141.00 | 217 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 613.00 | 217 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 350.00 | | 33 444.00 | 214 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 944.00 | 28 416.00 | 26 284.00 | 151 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | 528.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 088.00 | 28 416.00 | 25 756.00 | 151 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 721.00 | 194 371.00 | 177 721.00 | 177 721.00 |
6T Sur comptes clients | 15 644.00 | 11 004.00 | 253.00 | 15 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 365.00 | 205 375.00 | 177 974.00 | 193 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 365.00 | 205 375.00 | 177 974.00 | 193 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 375.00 | 177 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 005.00 | 331 005.00 | | 331 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 903 259.00 | 903 259.00 | | 903 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 734.00 | 1 012 692.00 | 41.00 | 1 012 734.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 749.00 | 610 749.00 | | 610 749.00 |