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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 587.00 | 45 004.00 | 3 583.00 | 48 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 762.00 | 106 084.00 | 59 677.00 | 165 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 247.00 | 151 944.00 | 63 302.00 | 215 247.00 |
BT Marchandises | 680 366.00 | 177 721.00 | 502 645.00 | 680 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 421.00 | 15 644.00 | 814 776.00 | 830 421.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 277 621.00 | | 277 621.00 | 277 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 507.00 | 193 365.00 | 1 656 141.00 | 1 849 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 755.00 | 345 310.00 | 1 719 444.00 | 2 064 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 641.00 | | | 1 057 641.00 |
DH Report à nouveau | -260 921.00 | | | -260 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 664.00 | | | -44 664.00 |
DL TOTAL (I) | 950 056.00 | | | 950 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 476.00 | | | 442 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
EA Autres dettes | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 387.00 | | | 769 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 444.00 | | | 1 719 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 387.00 | | | 769 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 525.00 | 27 590.00 | 1 628 115.00 | 1 600 525.00 |
FG Production vendue services | 159 206.00 | 12 373.00 | 171 579.00 | 159 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 731.00 | 39 963.00 | 1 799 695.00 | 1 759 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 814.00 | | | 1 984 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 478.00 | | | 2 029 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 664.00 | | | -44 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 287.00 | 23 428.00 | 44 770.00 | 173 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 431.00 | 23 428.00 | 44 770.00 | 172 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 476.00 | 442 476.00 | | 442 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 830 422.00 | | | 830 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 250.00 | 887 208.00 | 42.00 | 887 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 388.00 | 769 388.00 | | 769 388.00 |