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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AH Fonds commercial | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 009.00 | 161 973.00 | 11 037.00 | 173 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 182.00 | 97 373.00 | 139 809.00 | 237 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 259.00 | 266 072.00 | 388 187.00 | 654 259.00 |
BT Marchandises | 323 895.00 | | 323 895.00 | 323 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
BZ Autres créances | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 391 474.00 | | 391 474.00 | 391 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 630.00 | | 1 013 630.00 | 1 013 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 889.00 | 266 072.00 | 1 401 817.00 | 1 667 889.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
DH Report à nouveau | 286 620.00 | 235 234.00 | | 286 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 362.00 | 151 386.00 | | 127 362.00 |
DK Provisions réglementées | 24 527.00 | 22 594.00 | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 649 606.00 | 620 311.00 | | 649 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 393.00 | 18 667.00 | | 18 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 393.00 | 18 667.00 | | 18 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | 13 700.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 316.00 | 383 260.00 | | 445 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 689.00 | 99 729.00 | | 96 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 818.00 | 496 690.00 | | 733 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 817.00 | 1 135 668.00 | | 1 401 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 683.00 | | 2 886 683.00 | 2 886 683.00 |
FG Production vendue services | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 883.00 | | 2 913 883.00 | 2 913 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933.00 | 805.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 14 255.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 13 745.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | 51 764.00 | | 40 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 040.00 | 2 958 632.00 | | 2 947 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 678.00 | 2 807 246.00 | | 2 819 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 362.00 | 151 386.00 | | 127 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 936.00 | | | 468 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 184.00 | 20 889.00 | | 245 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 457.00 | 20 889.00 | | 238 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 594.00 | 1 933.00 | | 22 594.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 667.00 | | 274.00 | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 261.00 | 1 933.00 | 274.00 | 41 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 316.00 | 445 316.00 | | 445 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 104.00 | 243 735.00 | 20 368.00 | 264 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 412.00 | 590 440.00 | 120 218.00 | 731 412.00 |