| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 6 588.00 | 493.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 125.00 | 174 225.00 | 41 900.00 | 216 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 246.00 | 297 509.00 | 122 738.00 | 420 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 623.00 | 478 321.00 | 408 302.00 | 886 623.00 |
BT Marchandises | 339 304.00 | | 339 304.00 | 339 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 835 983.00 | | 835 983.00 | 835 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 968.00 | | 1 357 968.00 | 1 357 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 591.00 | 478 321.00 | 1 766 270.00 | 2 244 591.00 |
CU Autres participations | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
DH Report à nouveau | 563 067.00 | | | 563 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DK Provisions réglementées | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 480.00 | | | 1 078 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 665.00 | | | 382 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 538.00 | | | 669 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 270.00 | | | 1 766 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 402.00 | | | 532 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 395.00 | | 3 613 395.00 | 3 613 395.00 |
FG Production vendue services | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 611.00 | | 3 647 611.00 | 3 647 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 321.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 168.00 | | | 3 680 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 515.00 | | | 3 439 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 838.00 | | 92 498.00 | 814 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 886 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 636 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 454.00 | | 600.00 | 208 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 640.00 | | 91 445.00 | 565 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 744.00 | | 454.00 | 40 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 128.00 | 51 906.00 | 20 713.00 | 447 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 107.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 648.00 | 51 799.00 | 20 713.00 | 440 648.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 661.00 | | 1 582.00 | 20 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 128.00 | | 876.00 | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 789.00 | | 2 458.00 | 39 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 665.00 | 382 665.00 | | 382 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 172.00 | 50 035.00 | 137 136.00 | 187 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -7 133.00 | -7 133.00 | | -7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 944.00 | 119 806.00 | 21 138.00 | 140 944.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 538.00 | 532 402.00 | 137 136.00 | 669 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
ST Autres comptes | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 672.00 | | | 407 672.00 |