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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 5 415.00 | 1 065.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 009.00 | 169 211.00 | 3 799.00 | 173 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 013.00 | 179 207.00 | 171 806.00 | 351 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 920.00 | 353 832.00 | 419 088.00 | 772 920.00 |
BT Marchandises | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
BZ Autres créances | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 442.00 | | 839 442.00 | 839 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 362.00 | 353 832.00 | 1 258 530.00 | 1 612 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
DH Report à nouveau | 329 954.00 | 313 982.00 | | 329 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 532.00 | 115 971.00 | | 87 532.00 |
DK Provisions réglementées | 27 421.00 | 27 979.00 | | 27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 656 003.00 | 669 029.00 | | 656 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 820.00 | 20 050.00 | | 19 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 820.00 | 20 050.00 | | 19 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 443.00 | 88 972.00 | | 68 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 939.00 | 346 793.00 | | 418 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 074.00 | 91 087.00 | | 95 074.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 506.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 707.00 | 607 636.00 | | 582 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 530.00 | 1 296 715.00 | | 1 258 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 887.00 | 493 909.00 | | 534 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 845.00 | | 4 076.00 | 768 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 022.00 | | | 524 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 368.00 | | 4 076.00 | 36 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 836.00 | 47 995.00 | 353 833.00 | 305 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 800.00 | 5 415.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 223.00 | 47 195.00 | 348 418.00 | 301 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 939.00 | 418 939.00 | | 418 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 443.00 | 20 623.00 | 43 820.00 | 68 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -23 055.00 | -23 055.00 | | -23 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 373.00 | 233 689.00 | 20 684.00 | 254 373.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 707.00 | 534 887.00 | 43 820.00 | 582 707.00 |